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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.18	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.22	15.37	14.04	0.97	1.29	1.99	0.14	-0.19	-0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展健康護理基金(A類股累計股份-美元) WMF001388 全球	美元 2024/07/15	股票型 28.01	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	21.98	25.27	58.22	2.73	4.08	3.98	0.19	-0.02	0.12	4	4	5	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/07/15	股票型 231.49	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	36.21	57.62	74.56	2.80	3.59	5.06	0.55	0.16	0.12	2	2	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展多重資產收益基金A股美元 WMF001267 全球	美元 2024/07/15	平衡型 18.63	穩健型 -0.05%	年配交易說明	0.4857 2023/08/01	13.67	10.90	8.09	1.44	1.79	2.30	0.06	-0.18	-0.05	2	2	5	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.38	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.13	12.60	11.00	0.85	1.53	1.49	-0.15	-0.19	-0.06	3	3	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/07/15	債券型 112.52	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.15	12.37	0	0.99	1.29	0	0.04	-0.27	0	4	4	5	觀察申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) WMF004613 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.81	穩健型 -0.18%	年配交易說明	0.3532 2023/08/01	21.35	33.87	0	2.20	3.05	0	0.19	0.01	0	4	5	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/07/15	股票型 32.6	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	46.62	113.07	164.61	3.25	3.44	4.27	0.74	0.43	0.33	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.489	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0597 2024/07/01	14.21	15.28	0	0.95	1.29	0	0.14	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.27	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0286 2024/07/01	9.09	5.91	8.61	1.19	1.31	1.53	-0.09	-0.26	-0.08	4	4	5	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2024/07/15	平衡型 25.25	保守型 0.03%	年配交易說明	0.5733 2023/08/01	10.56	25.97	15.41	1.65	1.68	1.56	-2.62	-2.12	-0.08	-	-	5	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/07/15	股票型 219.51	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	22.69	43.07	93.58	3.42	4.80	4.91	0.11	0.05	0.15	5	5	5	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/07/15	股票型 32.29	穩健型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	36.39	66.60	115.30	2.62	4.01	5.35	0.65	0.18	0.18	-	-	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元) WMF002334 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.773	保守型 0.05%	月配交易說明	0.0231 2024/07/01	14.95	24.33	18.46	1.15	1.34	1.70	0.41	-0.12	0.01	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) WMF000470 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 19.28	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	10.88	1.76	27.58	3.03	3.10	4.61	0.00	-0.16	0.02	3	4	5	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/07/16	債券型 6.0289	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.037 2024/07/01	8.25	17.06	7.55	1.59	1.55	1.72	-0.29	-0.21	-0.06	4	3	5	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 WMF004378 日本	美元 2024/07/16	股票型 26.41	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	40.22	78.38	101.98	2.98	3.66	4.49	0.62	0.24	0.20	4	4	5	觀察申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2024/07/16	股票型 87.24	積極型 -0.31%	年配交易說明	0.5686 2024/03/01	8.60	8.18	28.74	0	0	0	0	0	0	4	4	5	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/07/16	股票型 115.62	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	24.38	50.82	73.11	3.10	4.03	5.14	0.24	0.08	0.11	5	5	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(美元) WMF001849 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 9.23	積極型 -0.43%	月配交易說明	0.031 2024/07/08	15.70	18.35	22.39	2.72	3.34	4.27	0.10	-0.07	0.01	4	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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