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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(新臺幣) WMF004425 全球	台幣 2024/08/13	股票型 12.25	穩健型 1.4%	月配交易說明	0.0212 2024/08/01	14.32	0	0	3.14	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2024/08/13	股票型 12.99	穩健型 1.4%	無配息交易說明	0.0 -	14.27	0	0	3.15	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(新臺幣) WMF004646 全球	台幣 2024/08/13	股票型 13.63	穩健型 1.79%	無配息交易說明	0.0 -	12.81	0	0	3.92	0	0	0.30	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(新臺幣) WMF004733 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.3889	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	10.31	0	0	1.74	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(新臺幣) WMF004734 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.7769	穩健型 0.98%	月配交易說明	0.0506 2024/08/01	10.29	0	0	1.74	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004735 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.7778	穩健型 0.98%	月配交易說明	0.0506 2024/08/01	10.30	0	0	1.74	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2(後收型) WMF004894 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.1226	穩健型 0.99%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004622 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.7978	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0543 2024/08/07	8.52	0	0	2.90	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004891 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.1226	穩健型 0.99%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/08/13	債券型 12.5257	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.027024 2024/08/02	4.67	0	0	1.01	0	0	0.36	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.1226	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.6	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	13.46	0	0	3.47	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004621 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.7279	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	8.84	0	0	2.89	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.61	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	13.56	0	0	3.47	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2024/08/13	股票型 10.74	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.045341 2024/08/01	13.51	0	0	3.44	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004616 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.6986	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	8.78	0	0	2.88	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004394 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.1138	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	6.87	0	0	2.27	2.17	2.17	0.16	-0.01	-0.01	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004386 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.0306	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	6.53	0	0	2.27	2.18	2.18	0.15	0.00	0.00	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004656 全球	台幣 2024/08/13	債券型 11.046	保守型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	12.80	0	0	3.81	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004653 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.5889	保守型 0.48%	季配交易說明	0.13 2024/07/03	10.22	0	0	1.37	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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