名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 26.84
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.37 |
45.45 |
162.67 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 22.74
|
穩健型
1.11%
|
半年配
|
0.12
2024/07/31
|
45.39 |
45.47 |
162.74 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF000971 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 1988.35
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.78 |
-1.96 |
12.01 |
5.88 |
6.23 |
4.29 |
0.01 |
-0.04 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000972 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 1334.8
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.78 |
-2.03 |
11.96 |
5.88 |
6.23 |
4.29 |
-0.03 |
-0.09 |
0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000182 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 53.19
|
積極型
1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.74 |
45.91 |
171.44 |
6.63 |
6.23 |
6.00 |
0.24 |
0.16 |
0.27 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004015 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 317.67
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.70 |
-4.92 |
6.35 |
5.87 |
6.22 |
4.28 |
-0.04 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004012 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 4898.71
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
16.9
2024/08/02
|
27.27 |
28.01 |
56.28 |
3.39 |
6.21 |
7.11 |
0.24 |
0.09 |
0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001883 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.89
|
穩健型
1.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.82 |
3.82 |
28.71 |
5.64 |
6.21 |
5.85 |
0.08 |
0.04 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.47
|
穩健型
2.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.84 |
28.51 |
0 |
5.15 |
6.21 |
0 |
0.31 |
0.01 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 103.97
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.46 |
35.11 |
163.84 |
5.66 |
6.20 |
6.57 |
0.19 |
0.11 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 4.681
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.048186
2024/08/01
|
26.31 |
-30.01 |
-29.38 |
3.39 |
6.20 |
6.50 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.64
|
穩健型
1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.88 |
28.25 |
0 |
5.21 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.07 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 128.0245
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.27 |
-18.26 |
-9.62 |
6.13 |
6.16 |
6.17 |
0.01 |
-0.15 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000018 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.11
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.50 |
77.45 |
71.91 |
3.46 |
6.16 |
6.81 |
0.26 |
0.26 |
0.12 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001019 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 17.12
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.51 |
-8.97 |
3.79 |
5.86 |
6.13 |
6.05 |
0.05 |
-0.12 |
-0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001842 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 133.39
|
穩健型
0.67%
|
月配
|
0.5045
2024/07/31
|
22.06 |
8.96 |
37.56 |
4.09 |
6.11 |
7.00 |
0.10 |
-0.02 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.64
|
穩健型
-0.5%
|
年配
|
0.38
2023/09/13
|
5.08 |
43.73 |
63.06 |
4.15 |
6.10 |
7.10 |
0.02 |
0.13 |
0.10 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000457 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.91
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.14 |
44.06 |
63.11 |
4.13 |
6.08 |
7.05 |
-0.04 |
0.05 |
0.07 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003274 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 56.13
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.503
2024/08/08
|
19.59 |
-3.67 |
-12.86 |
3.48 |
6.08 |
6.20 |
0.03 |
-0.14 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004170 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 156.12
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.01 |
39.53 |
54.77 |
4.12 |
6.07 |
7.04 |
-0.06 |
0.04 |
0.06 |
2 |
2 |
2 |
|