名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000659 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 24.41
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.76 |
27.08 |
89.57 |
5.10 |
4.62 |
4.71 |
0.29 |
0.12 |
0.21 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000340 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 70.25
|
穩健型
0.4%
|
年配
|
1.33
2023/09/13
|
16.07 |
27.03 |
60.67 |
2.97 |
4.29 |
5.34 |
0.32 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000372 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 62.99
|
穩健型
1.14%
|
年配
|
1.14
2023/09/13
|
16.01 |
27.03 |
60.13 |
2.91 |
4.24 |
5.31 |
0.16 |
0.02 |
0.09 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 42.88
|
穩健型
2.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.96 |
27.02 |
94.05 |
6.12 |
6.94 |
7.18 |
0.33 |
0.07 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.76
|
穩健型
1.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.20 |
26.98 |
29.88 |
2.89 |
3.28 |
4.28 |
0.50 |
0.27 |
0.1 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001475 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 459.67
|
積極型
1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.67 |
26.96 |
67.91 |
3.31 |
4.15 |
4.33 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001268 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 56.66
|
穩健型
0.42%
|
年配
|
0.0952
2024/08/01
|
20.81 |
26.95 |
67.09 |
3.25 |
4.68 |
5.71 |
0.46 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001698 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.68
|
穩健型
1.02%
|
年配
|
0.0339
2024/08/01
|
20.99 |
26.90 |
67.10 |
3.26 |
4.65 |
5.66 |
0.28 |
0.03 |
0.10 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.59
|
穩健型
1.91%
|
季配
|
0.52
2024/08/05
|
13.15 |
26.89 |
29.78 |
2.90 |
3.27 |
4.29 |
0.50 |
0.27 |
0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001966 歐洲
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 12.3
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.0406
2024/08/01
|
19.49 |
26.87 |
47.16 |
3.43 |
4.68 |
5.83 |
0.36 |
0.15 |
0.12 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 96.7
|
穩健型
1.41%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
26.11 |
26.85 |
94.43 |
4.60 |
4.87 |
5.04 |
0.39 |
0.12 |
0.20 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001837 歐洲
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 19.0
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.12 |
26.73 |
66.71 |
4.27 |
5.47 |
7.09 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001482 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 577.58
|
穩健型
1.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.24 |
26.72 |
75.38 |
3.25 |
4.37 |
5.42 |
0.10 |
0.02 |
0.12 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5427
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.062
2024/07/30
|
9.07 |
26.69 |
21.90 |
1.09 |
1.58 |
1.90 |
0.11 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001516 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.94
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.52 |
26.67 |
59.18 |
3.44 |
4.56 |
5.42 |
0.15 |
0.02 |
0.09 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5442
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.062
2024/07/30
|
9.06 |
26.67 |
21.83 |
1.09 |
1.58 |
1.90 |
0.11 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003709 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.9583
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.05 |
26.66 |
21.79 |
1.09 |
1.58 |
1.91 |
0.11 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000019 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.91
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.47 |
26.66 |
26.66 |
3.74 |
4.16 |
4.63 |
0.28 |
0.16 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/14 |
股票型 27.76
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.69 |
26.46 |
83.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 64687.0
|
穩健型
-0.06%
|
年配
|
54.0932
2024/08/01
|
10.21 |
26.38 |
55.15 |
3.18 |
3.19 |
3.82 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
4 |
4 |
5 |
|