元大證券-財富管理

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞巨人基金A WMF000659 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 24.41	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	23.76	27.08	89.57	5.10	4.62	4.71	0.29	0.12	0.21	1	1	4	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 70.25	穩健型 0.4%	年配交易說明	1.33 2023/09/13	16.07	27.03	60.67	2.97	4.29	5.34	0.32	0.12	0.14	4	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 62.99	穩健型 1.14%	年配交易說明	1.14 2023/09/13	16.01	27.03	60.13	2.91	4.24	5.31	0.16	0.02	0.09	4	5	4	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 42.88	穩健型 2.73%	無配息交易說明	0.0 -	35.96	27.02	94.05	6.12	6.94	7.18	0.33	0.07	0.15	2	2	1	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 12.76	穩健型 1.91%	無配息交易說明	0.0 -	13.20	26.98	29.88	2.89	3.28	4.28	0.50	0.27	0.1	5	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2024/08/13	股票型 459.67	積極型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	16.67	26.96	67.91	3.31	4.15	4.33	0.15	0.00	0.14	5	4	4	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/08/14	股票型 56.66	穩健型 0.42%	年配交易說明	0.0952 2024/08/01	20.81	26.95	67.09	3.25	4.68	5.71	0.46	0.12	0.14	4	5	4	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) WMF001698 全球	美元 2024/08/14	股票型 20.68	穩健型 1.02%	年配交易說明	0.0339 2024/08/01	20.99	26.90	67.10	3.26	4.65	5.66	0.28	0.03	0.10	4	4	4	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 9.59	穩健型 1.91%	季配交易說明	0.52 2024/08/05	13.15	26.89	29.78	2.90	3.27	4.29	0.50	0.27	0.10	4	3	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001966 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 12.3	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.0406 2024/08/01	19.49	26.87	47.16	3.43	4.68	5.83	0.36	0.15	0.12	3	2	3	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 96.7	穩健型 1.41%	無配息交易說明	0.0 1997/02/03	26.11	26.85	94.43	4.60	4.87	5.04	0.39	0.12	0.20	1	1	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 19.0	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	16.12	26.73	66.71	4.27	5.47	7.09	0.23	0.13	0.13	4	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) (原瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金) WMF001482 美國	美元 2024/08/13	股票型 577.58	穩健型 1.77%	無配息交易說明	0.0 -	11.24	26.72	75.38	3.25	4.37	5.42	0.10	0.02	0.12	3	3	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.5427	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.062 2024/07/30	9.07	26.69	21.90	1.09	1.58	1.90	0.11	-0.04	0.06	5	4	5	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 24.94	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.52	26.67	59.18	3.44	4.56	5.42	0.15	0.02	0.09	4	5	3	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.5442	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.062 2024/07/30	9.06	26.67	21.83	1.09	1.58	1.90	0.11	-0.04	0.06	5	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2024/08/13	債券型 11.9583	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.05	26.66	21.79	1.09	1.58	1.91	0.11	-0.04	0.06	5	4	5	觀察申購
PGIM保德信全球基礎建設基金 WMF000019 全球	台幣 2024/08/13	股票型 17.91	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	13.47	26.66	26.66	3.74	4.16	4.63	0.28	0.16	0.08	3	4	4	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/14	股票型 27.76	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	17.69	26.46	83.88	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
富達基金-日本價值基金(日圓) WMF001261 日本	日圓 2024/08/14	股票型 64687.0	穩健型 -0.06%	年配交易說明	54.0932 2024/08/01	10.21	26.38	55.15	3.18	3.19	3.82	0.59	0.44	0.32	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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