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瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 26.709	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	23.14	36.13	67.64	3.42	4.56	5.41	0.25	0.02	0.11	4	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險 WMF000998 美國	歐元 2024/09/16	股票型 32.37	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	23.14	2.39	53.97	6.25	6.89	6.97	0.14	-0.06	0.09	1	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/09/16	股票型 46.73	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	23.13	43.43	65.10	2.21	3.50	3.95	0.44	0.08	0.14	5	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2024/09/16	股票型 15.92	積極型 0.56%	季配交易說明	0.120391 2024/08/15	23.11	13.20	26.11	4.48	5.00	4.96	0.17	-0.08	0.02	5	5	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/09/16	股票型 81.1	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	23.11	14.35	88.54	3.62	4.67	5.11	0.30	-0.05	0.15	5	5	4	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004003 美國	南非蘭特 2024/09/16	債券型 3049.18	保守型 0.35%	月配交易說明	26.5 2024/09/03	23.09	-6.15	0	2.78	4.67	0	0.05	-0.23	0	1	1	1	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003526 美國	南非蘭特 2024/09/16	債券型 66.93	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.6561 2024/08/30	23.07	24.35	19.70	2.15	3.72	5.65	0.64	0.19	0.02	4	1	1	觀察申購
國泰大中華基金 WMF000638 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 57.81	積極型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	23.05	44.38	172.82	5.55	7.40	7.17	0.31	0.13	0.23	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 11.0711	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	23.03	-0.07	-11.12	2.38	3.94	3.87	0.77	-0.09	-0.12	4	4	1	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/09/13	股票型 16.36	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	22.99	25.25	76.24	4.61	5.07	4.88	0.22	-0.01	0.12	4	4	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/09/16	股票型 12.78	積極型 -0.31%	年配交易說明	0.3024 2024/08/01	22.93	-31.16	-16.43	3.07	7.44	7.94	0.37	-0.17	-0.03	3	3	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 4.9121	積極型 0.21%	月配交易說明	0.032 2024/09/06	22.93	-0.18	-11.18	2.36	3.93	3.86	0.77	-0.10	-0.12	3	4	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/09/16	股票型 15.43	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	22.92	-31.19	-16.46	3.09	7.43	7.94	0.37	-0.18	-0.03	1	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) WMF004710 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 13.28	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	22.87	5.02	11.19	2.98	4.15	4.65	0.29	-0.13	-0.01	3	3	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 WMF003674 新興市場	澳元 2024/09/16	平衡型 19.73	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	22.86	-5.18	7.57	3.55	6.01	6.70	0.38	-0.12	0.00	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2024/09/13	股票型 54.4	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	22.85	24.06	68.94	3.43	4.77	4.75	0.47	0.09	0.17	3	3	4	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003677 新興市場	澳元 2024/09/16	平衡型 9.39	積極型 0.21%	月配交易說明	0.0276 2024/08/30	22.83	-5.16	7.60	3.59	5.99	6.70	0.37	-0.12	0.00	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 12.82	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	22.83	-31.20	-16.54	3.10	7.44	7.91	0.31	-0.20	-0.04	2	4	1	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001373 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 6.96	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0255 2024/08/30	22.76	1.84	2.70	2.65	4.86	5.69	0.40	-0.11	-0.03	3	3	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 10.59	積極型 0.0%	年配交易說明	0.243 2024/08/01	22.74	-31.21	-16.58	3.1	7.44	7.91	0.31	-0.20	-0.04	2	2	1	觀察申購

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