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摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 174.14	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	12.42	12.07	12.89	1.25	1.65	2.39	0.27	-0.15	-0.02	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 70.3465	積極型 0.44%	月配交易說明	0.417163 2024/08/29	13.14	22.60	25.27	2.18	3.37	3.99	0.25	-0.03	0.05	5	4	5	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/09/16	平衡型 8.8119	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.054 2024/09/16	14.21	18.52	0	1.86	2.65	0	0.23	-0.06	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/09/13	股票型 29.441	穩健型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	14.57	66.29	110.49	4.17	5.88	7.71	0.19	0.33	0.23	5	4	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(分配型)-南非幣 WMF002377 全球	南非蘭特 2024/09/13	債券型 10.7095	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0519 2024/09/03	20.26	9.49	14.81	1.70	4.12	4.62	0.12	-0.07	0.01	5	4	1	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2024/09/13	平衡型 5.66	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.08625 2024/09/03	21.26	23.49	31.99	2.21	2.98	3.05	0.08	0.05	0.06	5	5	3	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/09/13	股票型 12.47	積極型 0.4%	年配交易說明	0.379977 2024/03/01	8.83	18.17	20.16	3.20	4.51	5.71	-0.15	-0.01	0.04	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/09/13	股票型 14.94	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	39.96	27.98	0	5.08	6.30	0	0.23	0.04	0	5	3	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 WMF002376 全球	南非蘭特 2024/09/13	債券型 19.7763	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	20.26	9.49	14.81	1.70	4.12	4.62	0.12	-0.07	0.01	5	4	1	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/09/13	平衡型 18.75	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	21.38	23.33	32.14	2.23	2.98	3.05	0.08	0.05	0.06	5	5	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/09/16	股票型 195.5	積極型 -0.46%	月配交易說明	1.33956 2024/09/16	25.61	16.64	49.26	3.19	5.80	6.53	0.35	0.02	0.13	5	4	2	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/09/16	股票型 92.25	穩健型 0.23%	年配交易說明	1.1985 2024/08/01	19.13	19.38	44.40	3.82	5.92	6.37	0.17	0.00	0.09	5	5	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2024/09/16	股票型 13.1743	積極型 -0.08%	月配交易說明	0.03795 2024/09/16	16.59	13.37	39.80	3.42	5.04	6.04	0.34	0.00	0.11	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/09/16	股票型 51.59	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	28.15	54.94	111.64	3.55	4.64	5.25	0.36	0.19	0.26	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001965 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/16	股票型 14.11	積極型 -0.35%	月配交易說明	0.0555 2024/09/02	13.74	12.31	43.23	3.12	4.82	5.58	0.21	-0.02	0.14	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/09/13	股票型 19.489	穩健型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	6.43	63.44	100.52	3.75	5.08	6.88	0.19	0.32	0.23	5	5	4	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 37.8895	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	49.04	81.00	175.38	3.51	4.73	6.38	0.87	0.28	0.2	5	4	5	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 30.23	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	36.84	61.31	119.55	2.50	3.47	5.53	1.02	0.26	0.17	5	5	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 1.0814	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.007464 2024/09/03	15.00	9.91	4.37	1.52	2.06	3.13	0.56	-0.04	-0.07	5	4	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 WMF003051 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 6.2772	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.053 2024/09/03	10.72	6.19	15.14	1.04	2.17	2.52	0.27	-0.08	-0.02	5	5	3	觀察申購

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