名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 12.73
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.19 |
-44.70 |
-11.90 |
6.40 |
5.80 |
6.48 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002033 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 36.61
|
穩健型
0.82%
|
年配
|
0.0254
2024/03/01
|
15.18 |
15.49 |
53.19 |
5.65 |
5.79 |
6.77 |
0.06 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 61.59
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.51 |
68.69 |
213.75 |
4.94 |
5.79 |
5.54 |
0.55 |
0.24 |
0.34 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 86.5574
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.46 |
77.87 |
166.51 |
4.13 |
5.79 |
5.19 |
0.74 |
0.26 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001649 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 34.48
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.99 |
15.59 |
53.45 |
5.78 |
5.78 |
6.79 |
0.11 |
-0.01 |
0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002734 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 92.19
|
穩健型
-0.31%
|
年配
|
1.3
2023/09/13
|
18.38 |
0.78 |
31.27 |
4.43 |
5.78 |
6.87 |
0.15 |
-0.07 |
0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001051 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 73.25
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.33 |
72.60 |
177.99 |
5.94 |
5.78 |
5.49 |
0.58 |
0.24 |
0.30 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000869 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 31.85
|
穩健型
-1.57%
|
年配
|
0.118
2024/07/01
|
9.29 |
24.66 |
66.18 |
6.09 |
5.78 |
5.86 |
0.02 |
0.03 |
0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001119 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/15 |
股票型 51.57
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.68 |
19.34 |
82.48 |
4.45 |
5.78 |
5.84 |
0.11 |
-0.04 |
0.10 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004463 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 29.12
|
穩健型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.90 |
3.56 |
46.41 |
4.98 |
5.77 |
5.64 |
0.06 |
-0.01 |
0.09 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000210 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.15
|
穩健型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.38 |
2.56 |
17.49 |
4.24 |
5.76 |
5.66 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000935 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 30.49
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.29 |
16.48 |
86.39 |
4.45 |
5.76 |
6.32 |
0.69 |
0.02 |
0.15 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF000202 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 8.15
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.60 |
-14.91 |
-6.53 |
4.19 |
5.75 |
5.29 |
0.26 |
-0.11 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001118 歐洲(英國除外)
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 47.25
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.52 |
19.36 |
82.64 |
4.50 |
5.75 |
5.82 |
0.20 |
0.02 |
0.16 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002728 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.19
|
穩健型
0.08%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
41.48 |
18.73 |
75.78 |
3.94 |
5.74 |
5.47 |
0.45 |
-0.04 |
0.12 |
4 |
2 |
3 |
|
WMF001705 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 227.74
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.49 |
0.60 |
30.78 |
4.38 |
5.74 |
6.85 |
0.06 |
-0.12 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000155 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 49.56
|
積極型
-1.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.80 |
-18.38 |
55.65 |
5.22 |
5.74 |
6.05 |
0.27 |
-0.15 |
0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 3.86
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.97 |
-23.85 |
8.04 |
4.99 |
5.74 |
5.63 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 35.0785
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.86 |
-19.70 |
0.96 |
4.67 |
5.73 |
6.87 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001177 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.16
|
穩健型
-1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.85 |
15.71 |
86.24 |
5.29 |
5.73 |
5.74 |
-0.12 |
-0.06 |
0.11 |
4 |
5 |
3 |
|