名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001012 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 58.03
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.34 |
14.94 |
76.71 |
5.12 |
6.47 |
6.35 |
0.35 |
0.00 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 27.52
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.75 |
23.19 |
50.63 |
2.82 |
3.46 |
4.09 |
0.52 |
0.12 |
0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000105 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 20.54
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.71 |
-11.77 |
64.06 |
4.18 |
4.27 |
5.36 |
0.36 |
-0.14 |
0.14 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF000959 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 634.5
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.93 |
38.07 |
51.53 |
2.33 |
3.55 |
4.44 |
0.30 |
0.16 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004604 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 11.33
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
0 |
0 |
2.44 |
3.39 |
3.39 |
0.26 |
0.14 |
0.14 |
- |
- |
- |
|
WMF001312 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 94.59
|
穩健型
0.39%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
24.82 |
30.01 |
72.92 |
2.60 |
3.34 |
4.16 |
0.28 |
-0.01 |
0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 21.8
|
穩健型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.77 |
17.76 |
76.60 |
4.92 |
6.76 |
6.99 |
0.16 |
0.02 |
0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 239.11
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.15 |
42.14 |
76.30 |
2.42 |
3.33 |
4.32 |
0.18 |
0.06 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001201 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 46.43
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.53 |
35.37 |
95.46 |
4.09 |
6.25 |
6.00 |
0.44 |
0.02 |
0.14 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 15.87
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.76 |
30.83 |
51.29 |
3.13 |
3.65 |
3.81 |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 95.9606
|
積極型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.20 |
45.30 |
85.44 |
2.47 |
3.63 |
4.86 |
0.63 |
0.10 |
0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001202 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 335.45
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.97 |
37.76 |
65.44 |
3.37 |
4.17 |
5.57 |
0.17 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 11.31
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.0497
2024/07/01
|
13.82 |
30.79 |
51.17 |
3.11 |
3.63 |
3.80 |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 215.8705
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.05 |
65.36 |
103.81 |
2.47 |
4.04 |
5.74 |
0.74 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001944 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 508.53
|
穩健型
0.8%
|
年配
|
7.878
2024/03/04
|
17.08 |
19.40 |
53.03 |
3.62 |
4.51 |
4.73 |
0.20 |
0.04 |
0.14 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003263 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 15.2724
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.55 |
28.73 |
68.94 |
3.91 |
4.57 |
4.53 |
0.53 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 11.2983
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0429
2024/07/05
|
36.55 |
28.73 |
68.94 |
3.91 |
4.57 |
4.53 |
0.53 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000149 日本
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 35.61
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.50 |
21.95 |
52.70 |
2.90 |
3.67 |
3.94 |
0.36 |
0.09 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 31.31
|
穩健型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.15 |
35.16 |
122.93 |
5.88 |
7.35 |
6.98 |
0.36 |
0.00 |
0.14 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 92.99
|
積極型
-0.27%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
31.02 |
45.98 |
72.98 |
2.43 |
3.60 |
5.46 |
0.58 |
0.20 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|