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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股 WMF003721 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 20.16	穩健型 -1.17%	無配息交易說明	0.0 -	13.60	22.53	13.15	4.48	4.21	5.63	0.12	0.11	0.03	1	1	3	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 72.37	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 1999/02/26	17.89	30.54	199.54	5.05	6.14	6.42	0.31	0.11	0.28	3	2	3	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(新臺幣) WMF004582 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 12.0871	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	13.17	0	0	3.42	3.27	3.27	0.21	0.11	0.11	-	-	-	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001693 美國	澳元 2024/07/15	股票型 403.34	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	23.08	35.11	51.23	3.92	5.81	6.58	0.27	0.11	0.11	2	2	2	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(美元) WMF004456 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.8112	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	17.51	0	0	1.94	2.08	2.08	0.11	0.11	0.11	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004459 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.8113	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	17.51	0	0	1.94	2.08	2.08	0.11	0.11	0.11	-	-	-	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-新台幣) WMF002980 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 7.567	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0436 2024/07/03	22.45	16.40	22.88	1.76	2.49	2.96	0.77	0.11	0.08	3	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-新台幣) WMF002979 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 13.0935	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	22.45	16.40	22.88	1.76	2.49	2.96	0.77	0.11	0.08	3	4	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) WMF003259 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 14.6862	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	36.35	28.38	68.51	3.90	4.58	4.53	0.66	0.11	0.18	5	4	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) WMF003260 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.8646	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.041 2024/07/05	36.35	28.39	68.51	3.90	4.58	4.53	0.66	0.11	0.18	5	4	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2024/07/15	股票型 84.87	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	18.19	39.72	64.74	3.53	4.44	5.75	0.13	0.11	0.11	3	4	2	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004458 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.4571	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0424 2024/07/01	17.49	0	0	1.94	2.08	2.08	0.11	0.10	0.10	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(美元) WMF004457 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.4569	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0424 2024/07/01	17.49	0	0	1.94	2.08	2.08	0.11	0.10	0.10	-	-	-	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/07/15	股票型 58.24	穩健型 0.55%	年配交易說明	0.2373 2023/08/01	29.04	36.65	64.19	3.23	4.60	5.67	0.46	0.10	0.14	4	5	4	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 100.95	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	42.58	43.21	185.33	6.51	8.29	7.96	0.45	0.10	0.21	4	3	1	觀察申購
摩根大歐洲基金-累積型 WMF000156 歐洲	台幣 2024/07/12	股票型 25.38	穩健型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	18.82	26.84	46.11	3.53	4.36	5.34	0.30	0.10	0.09	2	3	3	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 375.93	穩健型 -0.88%	月配交易說明	0.64 2024/07/02	19.67	55.32	68.16	2.28	3.77	4.99	0.14	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 21.88	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	18.85	18.39	74.28	3.17	2.99	4.03	0.38	0.10	0.20	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/15	債券型 13.3508	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.89	18.43	14.26	1.04	1.30	1.53	0.17	0.10	0.09	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/15	債券型 4.4247	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.013035 2024/06/27	9.88	18.42	14.27	1.04	1.30	1.53	0.17	0.10	0.09	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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