名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001269 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 69.57
|
穩健型
0.12%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
35.84 |
56.58 |
171.70 |
4.12 |
4.86 |
5.07 |
0.46 |
0.17 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 254.1424
|
積極型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.34 |
69.60 |
91.34 |
2.79 |
3.38 |
4.01 |
0.45 |
0.21 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001160 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.73
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.83 |
52.85 |
69.87 |
2.84 |
3.90 |
5.94 |
0.45 |
0.12 |
0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 15.41
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.93 |
-6.28 |
48.70 |
4.28 |
5.42 |
6.61 |
0.45 |
-0.11 |
0.06 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001283 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 83.44
|
積極型
-0.19%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
31.04 |
46.06 |
72.93 |
2.44 |
3.57 |
5.41 |
0.45 |
0.10 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001086 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 1602.9582
|
積極型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.12 |
8.14 |
18.71 |
2.43 |
3.18 |
3.70 |
0.45 |
0.22 |
0.21 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000003 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 81.2
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.57 |
13.98 |
132.07 |
5.47 |
7.41 |
6.84 |
0.45 |
0.04 |
0.20 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001305 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 29.45
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.03 |
21.29 |
21.35 |
1.00 |
1.97 |
2.57 |
0.45 |
0.10 |
0.10 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/07/15 |
股票型 23.8266
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.09 |
-36.85 |
-31.27 |
4.24 |
13.00 |
11.59 |
0.45 |
-0.11 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004447 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 12.223
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.47 |
0 |
0 |
2.04 |
2.14 |
2.14 |
0.45 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004444 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 12.2227
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.47 |
0 |
0 |
2.04 |
2.14 |
2.14 |
0.45 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004445 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 10.6934
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.0478
2024/07/01
|
16.45 |
0 |
0 |
2.04 |
2.14 |
2.14 |
0.45 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004446 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 10.6936
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.0478
2024/07/01
|
16.45 |
0 |
0 |
2.04 |
2.14 |
2.14 |
0.45 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF002754 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 16.66
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.57 |
33.92 |
22.77 |
2.61 |
3.04 |
4.44 |
0.45 |
0.21 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 283.06
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.02 |
52.41 |
107.21 |
3.39 |
3.90 |
4.50 |
0.45 |
0.11 |
0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001663 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 100.95
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.58 |
43.21 |
185.33 |
6.51 |
8.29 |
7.96 |
0.45 |
0.10 |
0.21 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003644 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 10.35
|
積極型
0.0%
|
月配
|
0.0481
2024/06/28
|
16.96 |
7.58 |
6.67 |
1.61 |
3.99 |
3.24 |
0.45 |
0.12 |
0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003638 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 30.04
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.89 |
7.55 |
6.53 |
1.61 |
3.99 |
3.24 |
0.45 |
0.12 |
0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000035 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 55.09
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.23 |
33.26 |
83.69 |
4.32 |
4.63 |
4.76 |
0.45 |
0.14 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002417 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.91
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.41 |
16.58 |
86.85 |
4.44 |
5.72 |
6.32 |
0.45 |
-0.07 |
0.11 |
3 |
2 |
2 |
|