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施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型) WMF003885 全球	美元 2024/07/15	平衡型 214.1173	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	15.96	14.66	26.73	2.36	2.56	3.37	0.12	-0.12	0.03	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/07/15	股票型 283.06	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	37.02	52.41	107.21	3.39	3.90	4.50	0.45	0.11	0.20	4	5	5	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/07/15	平衡型 12.37	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0928 2024/06/28	22.23	24.29	0	2.25	3.15	2.59	0.24	-0.03	0.19	5	5	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.16	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.054 2024/07/10	26.06	20.36	46.05	2.60	3.26	3.31	0.30	-0.07	0.10	5	5	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/07/12	平衡型 19.27	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	26.00	20.74	47.41	2.62	3.25	3.32	0.30	-0.07	0.10	5	5	3	觀察申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元 WMF001967 全球	美元 2024/07/15	股票型 22.54	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	22.80	30.27	65.08	3.17	4.04	4.61	0.19	0.00	0.11	4	5	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.2655	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.03 2024/07/01	11.08	7.79	1.99	0.82	1.31	2.00	-0.01	-0.31	-0.11	4	5	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 10.4232	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.04934 2024/07/01	16.80	25.49	27.67	0.90	1.84	2.83	0.33	-0.04	0.05	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 84.51	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.4945 2024/06/17	18.53	30.11	29.38	0.98	1.73	2.65	0.49	0.01	0.06	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/07/12	平衡型 3982.18	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	17.21	18.46	26.16	1.70	2.28	2.87	0.15	-0.10	0.03	4	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/07/12	債券型 79.16	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.3574 2024/06/17	11.97	6.23	0	1.49	1.65	0	-0.02	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/07/12	平衡型 1155.95	穩健型 0.34%	月配交易說明	3.267 2024/06/17	17.21	18.46	26.16	1.70	2.28	2.87	0.15	-0.10	0.03	4	5	5	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息) WMF002502 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 9.4302	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.035153 2024/07/01	15.54	11.34	9.27	1.03	1.52	2.77	0.20	-0.20	-0.04	4	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/07/15	股票型 57.57	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	24.4	37.78	72.93	3.61	4.12	4.29	0.13	0.01	0.13	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/07/15	股票型 24.08	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	13.63	4.65	16.68	4.12	4.87	4.88	0.01	-0.11	-0.01	5	5	3	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 163.99	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	18.52	30.10	29.33	0.98	1.73	2.66	0.49	0.01	0.06	5	5	5	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/07/12	股票型 12.37	積極型 0.48%	年配交易說明	0.379977 2024/03/01	2.74	12.41	13.33	4.37	4.47	5.80	-0.29	0.00	0.01	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 19.14	穩健型 1.48%	無配息交易說明	0.0 -	23.40	23.10	30.82	2.28	2.97	3.04	0.08	0.08	0.09	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 5.96	穩健型 1.53%	月配交易說明	0.08865 2024/07/01	23.43	23.22	30.78	2.26	2.97	3.04	0.08	0.08	0.09	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/07/15	股票型 51.28	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	34.49	58.07	112.73	3.59	4.63	5.28	0.48	0.24	0.28	5	5	4	觀察申購

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