名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004202 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.11
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
5.53 |
17.90 |
1.55 |
1.57 |
1.53 |
-0.04 |
-0.27 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003151 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.24
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.44 |
15.91 |
34.48 |
3.18 |
3.28 |
4.67 |
0.23 |
-0.11 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002320 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 91.09
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.21
2024/07/09
|
11.81 |
21.58 |
16.75 |
0.85 |
1.33 |
1.37 |
0.03 |
-0.16 |
-0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.1502
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
14.72 |
19.54 |
18.78 |
0.87 |
1.77 |
2.21 |
0.18 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 101.68
|
穩健型
-1.02%
|
月配
|
0.34
2024/07/01
|
25.27 |
56.81 |
58.58 |
2.37 |
3.29 |
4.17 |
0.26 |
0.13 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.94
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.052
2024/06/28
|
24.87 |
36.44 |
53.40 |
2.02 |
3.09 |
3.87 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 25.3507
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.79 |
94.90 |
126.63 |
3.43 |
3.55 |
4.18 |
0.59 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 164.73
|
穩健型
-0.46%
|
月配
|
0.63
2024/07/01
|
23.28 |
43.79 |
94.81 |
3.42 |
4.81 |
4.91 |
0.11 |
0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.78
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
12.22 |
15.82 |
12.90 |
0.98 |
1.30 |
1.87 |
0.12 |
-0.22 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.61
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.19 |
75.12 |
98.67 |
2.30 |
3.60 |
5.62 |
0.80 |
0.24 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.94
|
穩健型
-0.38%
|
月配
|
0.0524
2024/07/01
|
20.59 |
32.14 |
47.09 |
2.08 |
3.21 |
3.63 |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3661
|
保守型
-0.35%
|
月配
|
0.037
2024/07/15
|
7.78 |
13.35 |
9.26 |
0.88 |
1.06 |
1.17 |
-0.14 |
-0.26 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.47
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0495
2024/06/28
|
10.82 |
8.22 |
4.38 |
1.13 |
1.24 |
2.40 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.048
|
積極型
-0.41%
|
月配
|
0.04719
2024/07/15
|
24.48 |
18.85 |
44.70 |
3.02 |
3.77 |
4.43 |
0.30 |
-0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.59
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.046
2024/07/08
|
17.35 |
26.95 |
22.88 |
0.99 |
1.75 |
2.45 |
0.43 |
-0.03 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4046
|
保守型
-0.13%
|
月配
|
0.027
2024/07/01
|
9.23 |
7.04 |
-1.14 |
0.99 |
1.17 |
1.35 |
-0.12 |
-0.39 |
-0.23 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003717 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.023
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.037
2024/07/01
|
8.25 |
17.06 |
7.55 |
1.59 |
1.55 |
1.72 |
-0.29 |
-0.21 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.2781
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.63 |
97.41 |
153.87 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002032 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.84
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.80 |
57.22 |
63.24 |
2.93 |
3.76 |
5.40 |
0.09 |
0.12 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.64
|
穩健型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.90 |
61.88 |
87.23 |
2.76 |
3.65 |
5.05 |
0.21 |
0.14 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|