名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 154.22
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.91 |
-9.45 |
-4.27 |
0 |
1.38 |
1.60 |
0 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004182 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.59
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
8.24 |
0 |
1.97 |
2.25 |
2.38 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004184 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.37
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0467
2024/07/30
|
11.66 |
8.39 |
0 |
1.98 |
2.24 |
2.35 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.36
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.26 |
3.85 |
-1.23 |
1.32 |
1.91 |
1.91 |
0.06 |
-0.34 |
-0.14 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.3707
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.55 |
4.85 |
-16.96 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 4.5892
|
積極型
0.1%
|
月配
|
0.0395
2024/08/07
|
24.55 |
4.85 |
-16.96 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.8476
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.01
2024/08/01
|
-4.45 |
-17.17 |
-12.54 |
2.27 |
2.44 |
2.63 |
-0.54 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.67
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.025065
2024/07/15
|
9.45 |
-9.86 |
-7.41 |
3.22 |
3.49 |
3.56 |
-0.05 |
-0.30 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 3.6885
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0225
2024/08/02
|
6.52 |
-37.96 |
-35.01 |
1.94 |
6.69 |
5.69 |
0.17 |
-0.20 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001513 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.592
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.56 |
0.95 |
-5.73 |
1.08 |
1.74 |
2.03 |
0.15 |
-0.28 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001514 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.555
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.034431
2024/08/01
|
12.55 |
0.94 |
-5.75 |
1.08 |
1.74 |
2.03 |
0.15 |
-0.28 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 19.45
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.36 |
-8.74 |
-10.75 |
2.78 |
2.80 |
2.66 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.65
|
積極型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.47 |
-55.21 |
-39.02 |
5.98 |
5.54 |
6.11 |
-0.34 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 1856.25
|
積極型
0.2%
|
月配
|
15.6
2024/08/02
|
18.41 |
-7.67 |
-5.99 |
2.94 |
4.37 |
4.84 |
0.09 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6342
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.041
2024/08/01
|
5.18 |
11.58 |
4.59 |
1.33 |
1.48 |
1.71 |
-0.41 |
-0.34 |
-0.15 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.9877
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.17 |
-25.98 |
-29.85 |
1.93 |
5.97 |
5.15 |
0.03 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 4.1136
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0259
2024/08/02
|
10.17 |
-25.98 |
-29.84 |
1.93 |
5.97 |
5.15 |
0.03 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.4233
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.03
2024/08/07
|
11.00 |
-4.57 |
-12.98 |
1.69 |
2.53 |
2.83 |
0.03 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.5142
|
保守型
0.4%
|
月配
|
0.021
2024/08/01
|
5.40 |
-1.28 |
-7.62 |
1.28 |
1.15 |
1.21 |
0.21 |
-0.13 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.14
|
保守型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.40 |
-1.28 |
-7.62 |
1.28 |
1.15 |
1.21 |
0.21 |
-0.13 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|