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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.6029	保守型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	7.09	0	0	1.23	0	0	-0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元A累積型 WMF004727 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.54	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元B分配型 WMF004728 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.42	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.03051 2024/08/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.56	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	38.79	27.87	0	5.15	6.21	0	0.31	0.01	0	5	3	2	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券美元基金 WMF004790 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.7698	保守型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2024/08/14	股票型 12.71	積極型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	17.71	0	0	5.73	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 WMF004789 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.6017	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004658 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.6128	保守型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	12.02	0	0	3.77	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息) WMF004659 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.9553	保守型 0.78%	季配交易說明	0.125 2024/08/05	12.02	0	0	3.77	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2024/08/14	平衡型 94.53	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.865 2024/08/08	11.82	0	0	1.58	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004163 美國	美元 2024/08/14	債券型 132.59	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.10	18.76	0	1.14	2.04	0	0.18	-0.10	0	4	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004172 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 69.26	積極型 0.33%	月配交易說明	0.33 2024/08/08	12.34	1.59	0	1.67	2.54	0	0.06	-0.20	0	3	4	2	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/08/14	債券型 113.37	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.50	12.73	0	1.07	1.34	0	0.08	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	股票型 145.23	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	7.95	-9.32	7.49	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 123.59	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	6.16	9.20	-4.11	0	0	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/08/14	股票型 9.984	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2024/08/14	平衡型 76.47	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.7 2024/08/08	12.95	19.00	0	1.59	2.07	0	0.15	-0.07	0	3	4	5	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2024/08/14	股票型 116.96	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	23.77	15.25	0	6.13	7.74	0	0.11	-0.03	0	3	3	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元 WMF001608 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 14.59	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.0665 2024/08/01	12.00	1.80	-1.93	0	0	0	0	0	0	3	4	2	觀察申購
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元 WMF004540 全球	美元 2024/08/14	股票型 9.22	穩健型 0.87%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	11.36	0	0	4.67	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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