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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/07/15	股票型 216.25	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	36.20	43.77	116.05	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.4735	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.88	0	0	0.99	0	0	-0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.6255	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	10.99	0	0	2.24	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2024/07/12	股票型 9.96	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.044202 2024/07/01	14.02	0	0	2.92	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元A累積型 WMF004727 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.33	穩健型 -1.61%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.1982	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	17.23	0	0	1.62	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 WMF004732 全球	美元 2024/07/12	債券型 10.0098	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0346 2024/07/09	10.42	0	0	1.27	0	0	-0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積） WMF004757 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.3072	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	8.46	0	0	1.58	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型) WMF004422 全球	美元 2024/07/12	股票型 7.02	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	0	0	5.02	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型) WMF004423 全球	美元 2024/07/12	股票型 6.46	穩健型 0.46%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	9.61	0	0	5.02	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (美元) WMF004750 全球	美元 2024/07/15	股票型 117.6	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	24.06	0	0	3.45	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2024/07/12	股票型 10.07	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	15.19	0	0	3.01	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/07/15	平衡型 83.28	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.61845 2024/07/15	17.27	0	0	1.82	0	0	0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.7842	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0524 2024/07/08	10.99	0	0	2.24	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004487 全球	美元 2024/07/15	股票型 8.1591	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	20.62	3.19	0	5.55	7.50	0	0.14	-0.11	0	1	1	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.6787	保守型 -0.41%	月配交易說明	0.03818 2024/07/15	7.13	11.38	0	0.88	1.07	0	-0.17	-0.29	0	4	3	5	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2024/07/15	平衡型 77.27	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.709 2024/07/09	16.68	21.23	0	1.57	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2024/07/12	股票型 9.06	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	8.59	0	0	4.41	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.4473	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	9.14	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.8047	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	13.33	0	0.88	1.05	0	-0.14	-0.26	0	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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