名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 71.0832
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.89 |
-25.22 |
-20.44 |
2.26 |
7.66 |
6.24 |
0.32 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.67
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.01 |
-36.03 |
-20.37 |
5.04 |
6.66 |
6.28 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 1.2701
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.00208
2024/09/04
|
11.14 |
-18.71 |
-20.36 |
0.82 |
2.60 |
2.40 |
0.61 |
-0.39 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/09/16 |
股票型 312.9117
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.68 |
-23.45 |
-20.28 |
4.63 |
6.31 |
5.77 |
-0.30 |
-0.21 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/09/16 |
股票型 40.1567
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.70 |
-23.45 |
-20.25 |
4.65 |
6.33 |
5.79 |
-0.30 |
-0.21 |
-0.08 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/09/17 |
股票型 187.0667
|
積極型
0.95%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-7.40 |
-23.62 |
-20.03 |
4.73 |
6.90 |
6.12 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 2.2199
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
-18.22 |
-19.79 |
0.81 |
2.58 |
2.39 |
0.63 |
-0.38 |
-0.29 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 7.74
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.01
2024/09/06
|
14.95 |
-25.36 |
-19.69 |
3.41 |
3.64 |
3.72 |
0.16 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 9.64
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.94 |
-25.25 |
-19.56 |
3.43 |
3.64 |
3.73 |
0.16 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 46.4882
|
積極型
0.89%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-10.21 |
-32.04 |
-19.56 |
5.03 |
7.52 |
6.71 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 33.84
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.94 |
-42.22 |
-19.42 |
5.99 |
7.47 |
7.02 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 51.71
|
積極型
0.17%
|
年配
|
0.1
2024/09/11
|
-15.95 |
-42.24 |
-19.42 |
5.97 |
7.47 |
7.02 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 58.73
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.23
2024/09/02
|
12.28 |
-22.79 |
-19.14 |
2.27 |
3.73 |
3.99 |
0.07 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.578
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.56 |
-15.22 |
-18.86 |
2.47 |
7.05 |
5.72 |
0.30 |
-0.15 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 5.1588
|
積極型
0.12%
|
月配
|
0.026
2024/09/16
|
9.77 |
-8.66 |
-18.84 |
1.20 |
1.78 |
2.16 |
0.16 |
-0.40 |
-0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.5563
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
-8.63 |
-18.83 |
1.20 |
1.77 |
2.16 |
0.16 |
-0.40 |
-0.24 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 5.0699
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.018
2024/09/16
|
9.78 |
-8.65 |
-18.81 |
1.20 |
1.77 |
2.16 |
0.16 |
-0.40 |
-0.24 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.1042
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.0283
2024/09/06
|
10.55 |
-15.19 |
-18.81 |
2.47 |
7.05 |
5.72 |
0.30 |
-0.15 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 8.353
|
積極型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.21 |
-46.86 |
-18.70 |
2.43 |
4.61 |
5.94 |
-0.17 |
-0.46 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 7.5759
|
積極型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.21 |
-46.86 |
-18.70 |
2.43 |
4.61 |
5.94 |
-0.17 |
-0.46 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|