名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003927 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
平衡型 63.4048
|
積極型
-0.17%
|
月配
|
0.281235
2024/06/27
|
9.50 |
-12.03 |
0.84 |
4.55 |
5.66 |
6.43 |
0.04 |
-0.20 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.35
|
積極型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.87 |
-35.35 |
-8.00 |
4.59 |
6.96 |
6.43 |
0.09 |
-0.21 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003930 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
平衡型 60.8678
|
積極型
-0.17%
|
月配
|
0.270126
2024/06/27
|
8.39 |
-14.62 |
-4.08 |
4.55 |
5.65 |
6.43 |
0.02 |
-0.22 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002532 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 71.88
|
穩健型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
1999/02/26
|
17.89 |
30.54 |
199.54 |
5.05 |
6.14 |
6.42 |
0.31 |
0.11 |
0.28 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.68
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.52 |
-37.98 |
-1.18 |
4.34 |
5.05 |
6.40 |
-0.04 |
-0.29 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.23
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.21 |
-38.01 |
-1.95 |
4.43 |
5.07 |
6.39 |
-0.15 |
-0.36 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000550 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 70.058
|
穩健型
-0.8%
|
年配
|
0.609628
2024/05/17
|
9.77 |
-7.10 |
-3.20 |
4.87 |
5.03 |
6.39 |
0.04 |
-0.13 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF001819 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 82.416
|
穩健型
-0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
-7.11 |
-3.59 |
4.87 |
5.02 |
6.39 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 7.72
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.65 |
-37.96 |
1.28 |
4.37 |
5.08 |
6.39 |
-0.19 |
-0.37 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001444 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 48.47
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.97 |
33.12 |
194.65 |
6.23 |
6.88 |
6.38 |
0.50 |
0.10 |
0.27 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003660 全球
|
南非蘭特 2024/07/16 |
平衡型 1852.6489
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
19.272176
2024/06/27
|
19.15 |
2.69 |
18.69 |
4.77 |
5.43 |
6.37 |
0.14 |
-0.10 |
0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003888 全球
|
南非蘭特 2024/07/16 |
平衡型 1729.33
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
17.999156
2024/06/27
|
17.92 |
-0.42 |
12.63 |
4.77 |
5.43 |
6.37 |
0.11 |
-0.13 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001364 澳洲
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 91.17
|
穩健型
-0.22%
|
年配
|
1.2005
2023/08/01
|
16.57 |
21.84 |
44.55 |
4.17 |
5.91 |
6.37 |
0.12 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.9
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.05 |
-44.71 |
-3.52 |
6.36 |
5.53 |
6.35 |
-0.17 |
-0.31 |
-0.02 |
- |
- |
1 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.58
|
積極型
-1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.81 |
-47.70 |
8.29 |
4.98 |
5.07 |
6.35 |
-0.25 |
-0.37 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001012 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 58.03
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.34 |
14.94 |
76.71 |
5.12 |
6.47 |
6.35 |
0.35 |
0.00 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003893 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 1065.1823
|
積極型
0.15%
|
月配
|
8.032183
2024/06/27
|
16.45 |
-1.59 |
-9.45 |
4.12 |
4.99 |
6.34 |
0.10 |
-0.15 |
-0.07 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 44.95
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.26 |
36.43 |
146.63 |
5.28 |
6.53 |
6.34 |
0.48 |
0.12 |
0.23 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004498 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.68
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.59 |
19.73 |
75.72 |
5.83 |
7.14 |
6.33 |
0.55 |
0.04 |
0.13 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004497 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.68
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.59 |
19.73 |
75.72 |
5.82 |
7.14 |
6.33 |
0.55 |
0.04 |
0.13 |
2 |
2 |
2 |
|