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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/08/01	股票型 170.353	積極型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	42.79	140.80	16.82	9.92	10.42	10.54	0.37	0.21	0.01	3	3	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/07/31	股票型 33.89	積極型 1.4%	無配息交易說明	0.0 -	40.39	51.36	25.61	5.43	5.97	6.23	0.46	0.17	0.04	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/08/01	股票型 219.9545	積極型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	37.10	136.05	36.76	8.43	9.10	9.32	0.38	0.22	0.03	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/08/01	股票型 61.4813	穩健型 -2.55%	無配息交易說明	0.0 -	35.94	105.30	122.23	2.71	4.81	5.83	0.65	0.31	0.22	-	-	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/08/01	股票型 205.5928	積極型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	35.76	129.12	30.12	8.43	9.10	9.32	0.37	0.21	0.02	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/08/01	股票型 57.41	穩健型 -4.98%	無配息交易說明	0.0 -	32.71	134.20	180.07	5.87	5.91	6.73	0.32	0.29	0.25	3	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2025/07/31	股票型 21.4	穩健型 1.95%	無配息交易說明	0.0 -	32.31	91.56	70.51	7.70	6.82	6.86	0.26	0.18	0.08	3	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2025/07/31	股票型 21.39	穩健型 1.9%	無配息交易說明	0.0 -	32.25	91.47	70.43	7.70	6.82	6.86	0.26	0.18	0.08	3	3	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/08/01	股票型 50.76	積極型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	32.10	104.03	21.69	7.20	7.60	7.88	0.40	0.22	0.03	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2025/07/31	股票型 20.58	穩健型 2.54%	無配息交易說明	0.0 -	31.92	90.91	68.69	7.87	6.89	6.90	0.21	0.24	0.11	3	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2025/07/31	股票型 20.58	穩健型 2.59%	無配息交易說明	0.0 -	31.92	90.91	68.69	7.87	6.89	6.90	0.21	0.24	0.11	3	3	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/08/01	股票型 66.46	穩健型 -3.59%	無配息交易說明	0.0 -	30.83	131.68	176.59	5.77	5.84	6.67	0.43	0.32	0.21	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/08/01	股票型 58.76	積極型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	30.27	101.85	20.21	7.08	7.55	7.85	0.38	0.21	0.00	1	2	1	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/08/01	股票型 85.61	穩健型 -2.54%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	30.03	76.71	57.80	2.40	4.28	5.15	0.70	0.25	0.13	-	-	3	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/08/01	股票型 254.3502	積極型 -1.24%	年配交易說明	2.74719 2024/12/16	28.32	14.9	-0.91	7.38	7.84	6.58	0.38	0.00	-0.04	1	2	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2025/07/31	平衡型 10.58	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.01 2025/07/07	28.20	18.06	-8.56	4.40	4.09	3.98	0.54	0.13	-0.07	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2025/07/31	平衡型 13.32	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	28.17	18.25	-8.45	4.43	4.10	3.98	0.54	0.13	-0.07	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2025/07/31	平衡型 9.93	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	28.13	10.95	-16.41	4.66	4.50	4.33	0.37	0.03	-0.09	1	1	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2025/08/01	股票型 1343.03	積極型 -2.36%	無配息交易說明	0.0 -	27.86	25.90	-8.11	7.59	8.33	7.27	0.31	0.03	-0.05	4	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2025/07/31	股票型 18.3	穩健型 1.89%	無配息交易說明	0.0 -	27.10	61.74	34.94	7.76	7.91	8.31	0.24	0.15	0.05	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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