名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001204 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 23.18
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.28 |
106.53 |
79.95 |
4.25 |
7.17 |
9.35 |
0.15 |
0.26 |
0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 22.96
|
穩健型
1.68%
|
月配
|
0.042
2024/08/02
|
34.04 |
80.35 |
0 |
4.91 |
5.55 |
0 |
0.39 |
0.26 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000018 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.11
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.70 |
77.31 |
77.83 |
3.46 |
6.16 |
6.81 |
0.26 |
0.26 |
0.12 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 29.38
|
穩健型
1.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.09 |
80.36 |
0 |
4.90 |
5.55 |
0 |
0.40 |
0.27 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 12.77
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.53 |
29.41 |
32.37 |
2.89 |
3.28 |
4.28 |
0.50 |
0.27 |
0.1 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.6
|
穩健型
0.1%
|
季配
|
0.52
2024/08/05
|
16.46 |
29.32 |
32.27 |
2.90 |
3.27 |
4.29 |
0.50 |
0.27 |
0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001479 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 16519.0
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.05 |
14.25 |
44.06 |
3.83 |
4.19 |
4.31 |
0.45 |
0.27 |
0.27 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004016 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 242.9
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
168.70 |
18.15 |
5.20 |
8.46 |
9.44 |
-0.07 |
0.28 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000970 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 1345.63
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.96 |
24.26 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.05 |
0.29 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 70.53
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.70 |
80.20 |
186.82 |
3.95 |
5.01 |
5.15 |
0.78 |
0.30 |
0.32 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 14.31
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.79 |
0 |
0 |
2.50 |
2.75 |
2.75 |
0.70 |
0.31 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 28.91
|
積極型
-0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.13 |
63.65 |
109.20 |
2.28 |
3.61 |
5.55 |
1.14 |
0.31 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004445 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.3819
|
穩健型
1.17%
|
月配
|
0.0486
2024/08/01
|
13.67 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004446 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.3821
|
穩健型
1.17%
|
月配
|
0.0486
2024/08/01
|
13.67 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004444 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.9213
|
穩健型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.69 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004447 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.9216
|
穩健型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.69 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.74
|
積極型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.88 |
76.14 |
134.87 |
3.99 |
3.84 |
4.17 |
0.55 |
0.32 |
0.31 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 26.8279
|
積極型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.95 |
88.01 |
164.73 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 36.3196
|
積極型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.95 |
88.01 |
164.73 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.7296
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.80 |
70.39 |
107.35 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|