名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001613 全球
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 3.87
|
積極型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.12 |
-11.91 |
-61.54 |
5.89 |
7.03 |
11.39 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 9.45
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.53 |
1.43 |
-51.62 |
4.77 |
5.83 |
10.75 |
0.01 |
-0.11 |
-0.13 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 4.79
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.41 |
-54.47 |
-48.93 |
5.13 |
5.05 |
6.61 |
-0.42 |
-0.49 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 4.73
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.46 |
-54.49 |
-48.93 |
5.15 |
5.03 |
6.55 |
-0.51 |
-0.57 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 4.65
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.45 |
-54.46 |
-48.92 |
5.15 |
5.03 |
6.62 |
-0.49 |
-0.55 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 8.83
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.7 |
-49.89 |
-41.68 |
5.70 |
5.50 |
6.11 |
-0.29 |
-0.40 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 0.2782
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.70 |
-49.83 |
-41.64 |
5.70 |
5.50 |
6.07 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 3.8663
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0133
2024/09/06
|
13.59 |
-31.10 |
-38.87 |
1.60 |
5.44 |
4.76 |
0.65 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.1168
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.59 |
-31.10 |
-38.87 |
1.60 |
5.44 |
4.76 |
0.65 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/09/25 |
股票型 16.52
|
積極型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.16 |
-49.40 |
-37.30 |
3.98 |
11.94 |
10.89 |
0.38 |
-0.15 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 9.199
|
積極型
5.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.46 |
-38.30 |
-37.22 |
5.29 |
8.09 |
7.16 |
-0.33 |
-0.27 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 14.87
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
34.00 |
-49.12 |
-37.06 |
3.95 |
11.22 |
10.47 |
0.42 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 27.74
|
積極型
5.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.94 |
-37.61 |
-36.24 |
5.09 |
8.79 |
8.08 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 4.0144
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.018585
2024/09/02
|
7.73 |
-32.96 |
-36.01 |
1.66 |
4.54 |
4.15 |
0.27 |
-0.30 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 4.3151
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.015
2024/09/06
|
21.74 |
-28.10 |
-35.96 |
2.03 |
6.39 |
6.09 |
0.49 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 8.53
|
積極型
5.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.39 |
-37.04 |
-35.59 |
5.36 |
9.21 |
8.88 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 6.6055
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.74 |
-28.09 |
-35.46 |
2.03 |
6.39 |
6.08 |
0.48 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 3.6573
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0225
2024/09/03
|
9.14 |
-35.70 |
-35.24 |
1.27 |
6.67 |
5.69 |
0.48 |
-0.22 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 4.5107
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.0153
2024/09/06
|
15.42 |
-22.26 |
-33.99 |
1.99 |
5.08 |
4.50 |
0.53 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 6.8212
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.43 |
-22.25 |
-33.93 |
1.99 |
5.08 |
4.50 |
0.53 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|