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聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/08/14	股票型 617.14	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	16.07	32.64	85.73	2.56	4.04	4.02	0.21	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/08/14	股票型 47.93	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0589 2024/07/31	25.37	31.77	109.50	0	0	0	0	0	0	5	4	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.71	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0605 2024/07/31	10.79	11.82	6.94	1.35	1.48	2.12	0.07	-0.18	-0.05	5	5	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.4165	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	10.67	15.69	8.19	1.23	1.57	2.07	0.19	-0.21	-0.05	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.57	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.21	10.01	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.0989	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0337 2024/08/01	10.19	9.99	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2024/08/14	債券型 6.6914	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.032 2024/07/30	10.44	16.52	12.23	1.25	1.92	2.56	0.31	-0.14	-0.02	5	5	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.81	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	8.67	18.65	16.26	1.26	1.95	2.68	0.04	-0.10	0.00	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2024/08/14	平衡型 12.98	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	11.32	16.51	0	1.76	3.22	2.94	0.11	-0.07	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.5469	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.062 2024/07/30	8.29	26.22	22.20	1.09	1.58	1.90	0.11	-0.04	0.06	5	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/08/13	債券型 14.1753	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	13.01	11.01	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.0989	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0337 2024/08/01	10.19	9.99	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 7.8339	積極型 0.22%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	11.33	9.64	5.45	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/08/14	平衡型 15.44	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	14.75	18.99	40.06	1.86	2.59	3.08	0.18	-0.05	0.09	5	5	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.9621	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.29	26.21	22.16	1.09	1.58	1.91	0.11	-0.04	0.06	5	4	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.9893	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0328 2024/07/30	10.69	18.24	11.29	1.28	1.70	2.23	0.22	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2024/08/14	平衡型 11.97	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.02 2024/07/30	14.72	18.95	39.88	1.85	2.59	3.07	0.18	-0.05	0.09	5	5	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 WMF004195 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.6849	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0382 2024/07/30	12.03	8.84	0	1.40	1.68	0	0.10	-0.20	0	5	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.8555	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.057 2024/08/01	10.40	12.98	10.98	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.8183	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.83	17.35	12.69	0.94	1.74	2.62	0.19	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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