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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型) WMF004432 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.1	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	14.24	0	0	3.14	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.0003	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	11.39	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004458 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.2078	穩健型 1.14%	月配交易說明	0.0427 2024/08/01	13.38	0	0	1.96	2.08	2.08	0.11	0.10	0.10	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(美元) WMF004457 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.2076	穩健型 1.14%	月配交易說明	0.0427 2024/08/01	13.38	0	0	1.96	2.08	2.08	0.11	0.10	0.10	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2024/08/13	股票型 12.89	穩健型 1.81%	無配息交易說明	0.0 -	12.62	0	0	3.89	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.054	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/08/13	貨幣型 1.8189	保守型 0.43%	月配交易說明	0.0 -	5.32	11.59	10.98	1.17	1.30	1.19	-0.32	-0.24	-0.06	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2024/08/13	股票型 12.2086	穩健型 2.08%	無配息交易說明	0.0 -	21.77	0	0	4.35	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2024/08/13	股票型 248.24	穩健型 0.9%	月配交易說明	0.39 2024/08/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2024/08/13	平衡型 8.278	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.0551 2024/08/07	9.75	0	0	1.87	1.98	1.98	0.00	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.054	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.8717	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0542 2024/08/07	10.62	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.88	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	13.44	0	0	3.45	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) WMF004618 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.7783	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	10.61	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.07	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.042042 2024/08/01	13.35	0	0	3.46	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.5413	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	9.75	0	0	1.87	1.98	1.98	0.00	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.8718	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0542 2024/08/07	10.62	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004902 全球	美元 2024/08/14	平衡型 80.38	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.60878 2024/07/15	12.94	0	0	1.78	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2024/08/14	平衡型 97.7	積極型 0.39%	月配交易說明	0.7488 2024/07/15	14.01	0	0	3.03	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2024/08/13	平衡型 8.2782	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.0551 2024/08/07	9.75	0	0	1.87	1.98	1.98	0.00	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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