名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002280 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.324
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.033
2024/09/05
|
24.39 |
40.24 |
47.05 |
3.16 |
3.54 |
4.18 |
0.39 |
0.07 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.61
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.025
2024/09/10
|
9.88 |
8.77 |
4.87 |
1.38 |
1.24 |
1.33 |
0.08 |
-0.26 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 298.97
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.33 |
43.28 |
68.14 |
3.10 |
3.66 |
4.81 |
0.33 |
0.09 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001245 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 234.32
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.58 |
21.31 |
23.83 |
1.67 |
2.08 |
2.62 |
0.25 |
-0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 57.74
|
穩健型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.92 |
45.70 |
150.16 |
4.05 |
4.85 |
4.99 |
0.33 |
0.07 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001812 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 15.62
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.17 |
23.44 |
23.36 |
1.44 |
1.79 |
2.32 |
0.38 |
-0.05 |
0.05 |
- |
- |
5 |
|
WMF002320 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 92.94
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.22
2024/09/10
|
9.18 |
22.08 |
17.04 |
1.17 |
1.40 |
1.41 |
0.19 |
-0.11 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004166 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 90.5
|
積極型
0.08%
|
月配
|
0.31
2024/09/10
|
10.41 |
11.43 |
12.03 |
1.31 |
1.97 |
2.70 |
0.23 |
-0.13 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000465 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 19.68
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.97 |
10.62 |
9.57 |
1.37 |
1.46 |
1.72 |
0.17 |
-0.20 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 17.99
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.86 |
8.77 |
4.85 |
1.36 |
1.24 |
1.34 |
0.08 |
-0.26 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003413 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.1122
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
12.80 |
9.14 |
1.74 |
1.99 |
2.60 |
0.20 |
-0.18 |
-0.02 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003414 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.3824
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.0351
2024/09/03
|
10.62 |
12.01 |
11.83 |
1.74 |
1.79 |
2.52 |
0.20 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.635
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.061
2024/09/02
|
11.44 |
16.49 |
0 |
1.34 |
1.41 |
0 |
0.26 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 79.5
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.409
2024/09/03
|
8.20 |
12.91 |
0 |
1.26 |
1.36 |
0 |
0.17 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000470 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 19.56
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.73 |
2.84 |
30.45 |
2.83 |
3.10 |
4.58 |
0.07 |
-0.15 |
0.05 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004206 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 114.93
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.19 |
12.89 |
0 |
1.27 |
1.36 |
0 |
0.17 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 345.73
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.47 |
52.75 |
105.18 |
3.24 |
3.83 |
4.45 |
0.39 |
0.21 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003282 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.61
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.14 |
19.62 |
32.25 |
2.27 |
2.26 |
2.70 |
0.20 |
-0.06 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 30.33
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.33 |
61.78 |
116.15 |
4.70 |
4.05 |
4.23 |
0.43 |
0.27 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 82.38
|
保守型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.07 |
9.11 |
4.23 |
1.29 |
1.36 |
1.49 |
0.11 |
-0.27 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|