名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004599 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.9741
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.82 |
0 |
0 |
3.76 |
0 |
0 |
-0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004783 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.3398
|
保守型
0.02%
|
季配
|
0.1049
2024/08/09
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004856 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.0
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.06
2024/08/07
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004855 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.26
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004421 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 6.09
|
穩健型
0.49%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
5.39 |
0 |
0 |
4.99 |
0 |
0 |
-0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004858 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.0
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.06
2024/08/07
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004759 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.0297
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.83 |
0 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
-0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004915 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.9619
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004596 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.88
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.35 |
0 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004867 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.24
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.095
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.5176
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.23 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.6267
|
穩健型
0.73%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
-0.17 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 173.3279
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
6.37 |
27.03 |
13.85 |
1.67 |
1.68 |
1.58 |
-0.70 |
-0.97 |
-0.57 |
- |
- |
- |
|
WMF004776 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.1853
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.6894
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.79 |
87.41 |
164.60 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF004779 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.4746
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0754
2024/08/05
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004645 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.3029
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.96 |
0 |
0 |
6.13 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000851 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 182.32
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.37 |
10.64 |
12.66 |
1.20 |
1.51 |
1.78 |
0.00 |
-0.19 |
-0.02 |
- |
- |
5 |
|
WMF003046 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 14.14
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.48 |
24.81 |
31.85 |
2.03 |
2.45 |
3.00 |
0.07 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
5 |
|
WMF003546 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 135.9759
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.14 |
34.96 |
56.27 |
3.30 |
3.41 |
4.36 |
0.30 |
0.09 |
0.11 |
- |
- |
- |
|