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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 3.2758	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-10.83	-20.58	13.75	4.53	4.56	5.32	-0.22	-0.17	0.02	5	5	2	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 3.45	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-5.12	-23.59	-3.86	4.39	5.43	5.63	-0.14	-0.20	-0.04	4	5	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/09/13	債券型 9.3396	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.045 2024/09/04	4.23	16.61	13.23	1.98	1.73	2.87	-0.10	0.03	-0.03	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配) WMF002951 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.91	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.066 2024/09/03	20.37	22.87	32.46	2.16	2.67	2.96	0.39	0.06	0.05	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A-累積型(人民幣) WMF001994 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 13.2004	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	10.72	6.19	15.14	1.04	2.17	2.52	0.27	-0.08	-0.02	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B-分配型(人民幣月配型) WMF001995 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 7.2336	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0363 2024/09/03	10.72	6.19	15.14	1.04	2.17	2.52	0.27	-0.08	-0.02	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積) WMF002950 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 14.25	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	20.48	22.90	32.48	2.17	2.68	2.98	0.39	0.06	0.05	5	5	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價 WMF003226 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 6.5205	積極型 0.45%	月配交易說明	0.032 2024/09/06	21.45	7.56	-0.89	1.34	3.09	3.76	0.87	-0.04	-0.08	5	5	2	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型) WMF003563 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 14.4215	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	19.73	20.67	28.71	2.40	3.18	3.10	0.33	0.04	0.03	4	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003872 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.7409	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0564 2024/09/04	19.73	20.67	28.72	2.40	3.18	3.09	0.33	0.04	0.03	4	5	3	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 17.57	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-6.14	-23.76	-7.03	4.25	4.61	4.76	-0.18	-0.24	-0.06	5	5	2	觀察申購
第一金中國世紀基金-人民幣 WMF002753 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 16.31	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	2.43	-14.11	15.35	3.54	4.21	4.67	0.05	-0.17	0.01	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 70.57	穩健型 0.08%	年配交易說明	1.41 2024/09/11	19.68	33.87	64.38	2.84	4.29	5.33	0.42	0.12	0.15	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 103.5	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	21.48	40.23	71.25	3.69	4.46	5.72	0.32	0.13	0.16	4	5	3	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/09/16	股票型 65.48	穩健型 -0.92%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	27.01	45.74	150.50	4.05	4.89	5.05	0.38	0.14	0.31	5	5	4	觀察申購
富達基金-世界基金 WMF001262 全球	歐元 2024/09/16	股票型 39.92	穩健型 -0.2%	年配交易說明	0.039 2014/08/01	20.48	25.58	63.85	3.12	4.10	4.65	0.34	0.06	0.17	4	5	5	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 WMF001139 全球	歐元 2024/09/16	平衡型 71.53	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.86	18.34	41.90	2.17	2.63	3.10	0.30	0.03	0.16	5	5	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/09/16	股票型 567.5	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	18.90	35.81	90.98	2.62	4.14	3.65	0.40	0.13	0.36	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2024/09/16	股票型 110.0	穩健型 -0.63%	年配交易說明	0.0177 2009/08/03	16.33	22.71	66.70	3.03	4.10	4.38	0.26	0.05	0.18	4	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 8.23	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.030563 2024/08/30	19.24	15.42	13.08	1.45	2.66	3.46	0.70	0.00	0.01	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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