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兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2024/09/25	股票型 9.459	穩健型 -0.55%	季配交易說明	0.1512 2024/07/16	10.98	0	0	4.42	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型) WMF004422 全球	美元 2024/09/25	股票型 6.94	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	17.27	-19.90	0	4.78	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NA累積型(後收型) WMF004857 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.54	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元A類型 WMF004595 全球	美元 2024/09/25	股票型 13.28	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	43.48	0	0	6.14	0	0	0.35	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004760 全球	美元 2024/09/25	平衡型 9.7995	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.0415 2024/09/09	7.61	0	0	1.54	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型美元 WMF004867 全球	美元 2024/09/25	股票型 13.74	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.095 2024/09/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配） WMF004758 全球	美元 2024/09/25	平衡型 9.7982	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.0415 2024/09/09	7.60	0	0	1.54	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型) WMF004596 全球	美元 2024/09/25	股票型 13.27	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	43.37	0	0	6.16	0	0	0.35	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-A累積型 WMF004855 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.54	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-B配息型 WMF004856 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.22	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.06 2024/09/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2024/09/25	股票型 10.89	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	24.34	0	0	3.29	0	0	0.32	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元累積) WMF004915 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.3046	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/09/25	股票型 10.5642	穩健型 -0.95%	無配息交易說明	0.0 -	12.72	0	0	4.42	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元累積類型 WMF004782 美國	美元 2024/09/25	債券型 10.8006	保守型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004917 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.3046	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元季配類型 WMF004783 美國	美元 2024/09/25	債券型 10.4609	保守型 -0.16%	季配交易說明	0.1049 2024/08/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 WMF004732 全球	美元 2024/09/25	債券型 10.249	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.0356 2024/09/10	10.37	0	0	1.67	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 WMF004908 日本	美元 2024/09/26	股票型 11.33	穩健型 2.07%	年配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2024/09/26	股票型 89.81	積極型 1.45%	年配交易說明	0.5686 2024/03/01	8.60	8.18	28.74	0	0	0	0	0	0	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2024/09/25	股票型 9.38	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	16.70	0	0	3.87	0	0	0.00	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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