名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000741 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 91.6798
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.11 |
35.70 |
87.93 |
2.44 |
3.61 |
4.81 |
0.57 |
0.08 |
0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000659 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 24.41
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.08 |
28.34 |
90.41 |
5.10 |
4.62 |
4.71 |
0.29 |
0.12 |
0.21 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000101 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
平衡型 37.6506
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.08 |
22.59 |
59.87 |
4.82 |
5.07 |
5.24 |
0.27 |
0.06 |
0.14 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF004543 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 203.92
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.96 |
0 |
0 |
5.14 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.8
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.96 |
62.04 |
126.97 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF000075 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 203.94
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.96 |
8.92 |
69.36 |
5.13 |
6.40 |
7.25 |
0.26 |
0.01 |
0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 23.59
|
積極型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.92 |
-27.71 |
38.12 |
5.58 |
6.28 |
7.01 |
0.30 |
-0.15 |
0.07 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF003459 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 185.72
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.79 |
32.27 |
145.71 |
4.08 |
5.26 |
4.00 |
0.36 |
0.09 |
0.42 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.42
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.76 |
38.28 |
52.27 |
3.20 |
3.56 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004662 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.718
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.72 |
0 |
0 |
3.38 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.66
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.028
2024/08/05
|
25.71 |
38.24 |
52.00 |
3.22 |
3.55 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 298.47
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.62 |
40.39 |
98.16 |
3.57 |
5.02 |
4.90 |
0.42 |
0.09 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 56.96
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.5215
2024/07/31
|
25.56 |
5.21 |
13.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 98.13
|
穩健型
0.32%
|
年配
|
0.6381
2024/08/01
|
25.49 |
36.24 |
41.90 |
4.93 |
4.86 |
5.69 |
0.31 |
0.13 |
0.09 |
- |
- |
3 |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 19.59
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.48 |
29.10 |
60.55 |
2.45 |
3.71 |
5.02 |
0.83 |
0.23 |
0.14 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004661 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 12.8241
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.104
2024/07/09
|
25.42 |
0 |
0 |
3.38 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.93
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0589
2024/07/31
|
25.37 |
31.77 |
109.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003460 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 204.56
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.35 |
31.75 |
109.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 201.6125
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.31 |
97.87 |
140.77 |
3.44 |
3.41 |
4.71 |
0.67 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF004083 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 17.94
|
穩健型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.19 |
25.10 |
0 |
4.48 |
5.57 |
0 |
0.31 |
0.08 |
0 |
2 |
3 |
2 |
|