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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲亞洲太平洋區新興市場全球拉丁美洲亞洲區日本除外亞洲太平洋區日本除外大中華地區巴西印度尼西亞中國日本美國東南亞國協印度新加坡金磚四國遠東地區(不含日本) 非洲泰國越南遠東地區(含日本) 香港歐元區韓國俄國與獨立國家國協德國東歐歐洲(英國除外) 菲律賓北歐五國英國全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	基金屬地	不限境內境外
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統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 12.92	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.49	15.15	31.17	2.15	2.77	4.05	0.23	0.09	0.08	3	3	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 7.13	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0295 2024/07/03	9.59	-1.79	-8.65	2.23	3.14	3.35	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣) WMF003162 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 6.51	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.0269 2024/07/03	9.86	-1.71	-8.47	2.21	3.16	3.37	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣) WMF003161 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 9.25	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	9.73	-1.80	-8.60	2.22	3.14	3.36	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/07/15	債券型 7.2924	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	3.56	3.44	-5.48	0.91	1.00	1.32	0.11	-0.01	-0.12	1	2	5	觀察申購
群益安穩貨幣市場基金 WMF000084 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 16.7074	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	2.60	3.40	0.01	0.04	0.04	-3.67	-3.60	-2.24	5	5	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 9.7177	保守型 0.06%	月配交易說明	0.016 2024/07/03	12.12	8.33	0	1.10	1.31	1.15	0.65	0.07	0.18	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.717	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.12	8.34	0	1.10	1.31	1.15	0.65	0.07	0.18	3	3	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2024/07/15	股票型 22.56	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	28.40	25.40	41.80	2.89	3.74	3.70	0.57	0.12	0.13	4	3	5	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/07/16	債券型 15.9466	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.74	1.01	1.89	0.15	0.18	0.14	0.12	-0.40	-0.31	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/07/15	債券型 10.4737	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	3.57	3.47	-5.45	0.91	1.00	1.32	0.11	0.00	-0.12	2	2	5	觀察申購
中國信託華盈貨幣市場基金 WMF002887 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 11.3987	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	2.51	3.28	0.01	0.04	0.04	-3.43	-2.56	-1.95	1	1	5	觀察申購
第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/07/15	股票型 16.62	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	17.57	33.92	22.77	2.61	3.04	4.44	0.45	0.21	0.05	3	2	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/07/15	股票型 11.12	穩健型 -1.67%	月配交易說明	0.0497 2024/07/01	13.82	30.79	51.17	3.11	3.63	3.80	0.14	0.15	0.14	3	1	5	觀察申購
第一金全家福貨幣市場基金 WMF002737 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 184.491	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	2.45	3.25	0.01	0.04	0.03	-4.15	-3.96	-2.18	2	2	5	觀察申購
新光吉星貨幣市場基金 WMF002537 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 16.0178	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.30	2.51	3.29	0.01	0.04	0.04	-3.56	-3.70	-2.35	2	1	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2024/07/15	股票型 15.61	穩健型 -1.63%	無配息交易說明	0.0 -	13.76	30.83	51.29	3.13	3.65	3.81	0.14	0.15	0.14	3	1	5	觀察申購
台新大眾貨幣市場基金 WMF001660 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 14.7169	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	2.64	3.45	0.01	0.04	0.04	-4.27	-2.60	-2.01	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 9.7181	保守型 0.06%	月配交易說明	0.016 2024/07/03	12.12	8.34	0	1.10	1.31	1.15	0.65	0.07	0.18	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 29.83	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	27.35	19.95	43.46	3.33	3.96	4.15	0.58	0.08	0.11	3	5	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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