名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003531 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 48.48
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.72 |
-6.30 |
48.45 |
5.00 |
7.37 |
7.48 |
0.18 |
-0.10 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 140.11
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.35 |
62.56 |
180.16 |
6.49 |
7.37 |
7.32 |
0.40 |
0.17 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 28.6
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.72 |
8.83 |
104.87 |
6.01 |
7.39 |
7.05 |
0.41 |
0.03 |
0.16 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000191 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 22.27
|
積極型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.39 |
35.79 |
146.90 |
5.73 |
7.39 |
7.14 |
0.37 |
0.10 |
0.21 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 57.81
|
積極型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.05 |
44.38 |
172.82 |
5.55 |
7.40 |
7.17 |
0.31 |
0.13 |
0.23 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003510 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 10.68
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.0296
2024/08/30
|
25.04 |
-5.87 |
-3.91 |
6.27 |
7.42 |
7.88 |
0.14 |
-0.12 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002531 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 39.48
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.20 |
28.35 |
182.61 |
6.20 |
7.43 |
7.51 |
0.25 |
0.09 |
0.23 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 15.53
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.92 |
-31.19 |
-16.46 |
3.09 |
7.43 |
7.94 |
0.37 |
-0.18 |
-0.03 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 10.66
|
積極型
0.66%
|
年配
|
0.243
2024/08/01
|
22.74 |
-31.21 |
-16.58 |
3.1 |
7.44 |
7.91 |
0.31 |
-0.20 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 12.86
|
積極型
0.62%
|
年配
|
0.3024
2024/08/01
|
22.93 |
-31.16 |
-16.43 |
3.07 |
7.44 |
7.94 |
0.37 |
-0.17 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 12.9
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.83 |
-31.20 |
-16.54 |
3.10 |
7.44 |
7.91 |
0.31 |
-0.20 |
-0.04 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF000612 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 15.6353
|
積極型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.02 |
84.23 |
58.80 |
3.95 |
7.44 |
13.02 |
0.04 |
0.24 |
0.07 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF000613 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 17.4897
|
積極型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.90 |
84.39 |
58.37 |
3.99 |
7.45 |
12.94 |
0.05 |
0.19 |
0.06 |
1 |
4 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 88.22
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.85 |
-44.07 |
-23.59 |
5.98 |
7.47 |
7.01 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 34.12
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.94 |
-42.22 |
-19.42 |
5.99 |
7.47 |
7.02 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 52.14
|
積極型
0.83%
|
年配
|
0.1
2024/09/11
|
-15.95 |
-42.24 |
-19.42 |
5.97 |
7.47 |
7.02 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004487 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 7.6807
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.21 |
-6.63 |
0 |
5.32 |
7.50 |
0 |
0.12 |
-0.11 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000003 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 80.72
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.19 |
19.28 |
111.81 |
6.30 |
7.51 |
6.91 |
0.33 |
0.04 |
0.17 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003548 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 26.5251
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.91 |
-4.96 |
98.37 |
5.32 |
7.51 |
7.57 |
0.13 |
-0.10 |
0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 46.4882
|
積極型
0.89%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-10.21 |
-32.04 |
-19.56 |
5.03 |
7.52 |
6.71 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|