名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001793 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 198.11
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.91 |
37.80 |
130.08 |
3.82 |
5.45 |
5.50 |
0.51 |
0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001926 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 61.1797
|
積極型
1.08%
|
年配
|
0.638
2023/12/15
|
37.83 |
30.76 |
141.71 |
4.06 |
5.63 |
5.91 |
0.45 |
0.02 |
0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 326.48
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.82 |
53.34 |
126.46 |
3.81 |
5.69 |
5.37 |
0.51 |
0.09 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003261 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 13.705
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.72 |
21.19 |
66.16 |
3.88 |
4.52 |
4.53 |
0.48 |
-0.02 |
0.11 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 70.56
|
穩健型
0.69%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
37.71 |
51.50 |
167.63 |
3.79 |
4.83 |
5.05 |
0.45 |
0.16 |
0.29 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003262 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 10.0057
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.0413
2024/10/09
|
37.71 |
21.18 |
66.14 |
3.88 |
4.52 |
4.53 |
0.48 |
-0.02 |
0.11 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 24.3389
|
積極型
-1.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.66 |
45.76 |
99.29 |
2.76 |
4.05 |
5.59 |
0.92 |
0.15 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004705 美國
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 9.56
|
穩健型
-0.72%
|
月配
|
0.03165
2024/10/01
|
37.57 |
-6.05 |
4.73 |
6.41 |
7.84 |
7.54 |
0.31 |
-0.06 |
-0.02 |
1 |
4 |
1 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 60.63
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.56 |
51.12 |
166.73 |
3.81 |
4.79 |
4.99 |
0.46 |
0.10 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001782 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 2784.05
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.55 |
38.18 |
144.06 |
4.06 |
5.93 |
5.67 |
0.47 |
0.05 |
0.20 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004707 美國
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 16.92
|
穩健型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.54 |
-6.06 |
4.75 |
6.40 |
7.84 |
7.54 |
0.31 |
-0.06 |
-0.02 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 53.38
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.52 |
59.13 |
180.51 |
3.62 |
4.55 |
4.82 |
0.48 |
0.13 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 69.85
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.45 |
59.44 |
140.95 |
5.20 |
5.63 |
5.62 |
0.35 |
0.17 |
0.24 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001842 全球
|
南非蘭特 2024/10/17 |
股票型 140.02
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.5045
2024/09/30
|
37.42 |
19.30 |
46.53 |
2.74 |
6.03 |
6.92 |
0.43 |
0.02 |
0.08 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF004069 全球
|
南非蘭特 2024/10/17 |
股票型 119.74
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.6184
2024/09/30
|
37.38 |
26.72 |
0 |
2.17 |
5.87 |
0 |
0.58 |
0.08 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001683 美國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 28.3
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.31 |
35.15 |
86.43 |
3.75 |
5.37 |
5.20 |
0.64 |
0.15 |
0.17 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/10/17 |
股票型 28.84
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.24 |
33.83 |
86.65 |
4.23 |
4.89 |
6.56 |
0.40 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002449 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 26.88
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.21 |
28.98 |
95.21 |
4.14 |
5.17 |
4.97 |
0.60 |
0.13 |
0.20 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002747 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 47.98
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.16 |
38.67 |
93.31 |
3.83 |
4.66 |
4.61 |
0.60 |
0.19 |
0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000997 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 41.84
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.16 |
23.00 |
89.47 |
4.79 |
5.59 |
5.87 |
0.32 |
-0.01 |
0.11 |
1 |
2 |
2 |
|