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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 14.1284	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	2.57	3.06	0.01	0.04	0.04	-4.68	-4.76	-3.87	3	3	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/09/13	債券型 16.1649	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.14	-1.41	1.60	1.27	1.41	1.88	0.34	-0.12	-0.04	3	4	5	觀察申購
安聯中國東協基金 WMF001891 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/09/13	股票型 16.59	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	21.54	14.33	8.93	2.03	2.96	3.93	0.78	0.07	0.02	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003987 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.9831	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	7.52	6.92	11.70	0.95	1.67	2.07	0.43	0.05	0.04	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 7.6557	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.05 2024/09/03	7.50	6.90	11.68	0.95	1.67	2.07	0.43	0.05	0.04	2	2	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004175 美國	台幣 2024/09/13	平衡型 9.79	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.022 2024/08/29	12.74	8.52	0	2.01	2.24	2.39	0.37	0.05	0.00	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.0034	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	7.52	6.92	11.68	0.95	1.67	2.07	0.43	0.05	0.04	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.3	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	9.33	8.75	13.16	1.25	2.09	2.70	0.38	0.04	0.03	4	4	5	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) WMF001873 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/09/13	股票型 17.01	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	1.13	-3.63	26.66	3.20	3.37	4.27	0.04	-0.06	0.08	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 7.56	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.048 2024/09/03	9.33	8.77	13.11	1.23	2.10	2.69	0.38	0.04	0.03	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.72	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0365 2024/08/30	15.09	23.44	23.48	1.65	2.23	2.50	0.61	0.21	0.10	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 13.48	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	15.21	23.56	23.56	1.66	2.26	2.51	0.60	0.20	0.10	4	4	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B WMF002168 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 14.4103	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.031 2024/09/02	15.85	18.36	32.57	2.05	2.39	2.82	0.54	0.15	0.14	4	4	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/09/13	債券型 13.2055	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.85	-0.57	5.39	1.14	1.01	1.37	0.24	-0.14	-0.02	4	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/09/13	債券型 10.14	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	2.01	0.60	3.36	0.98	1.22	1.47	-0.03	-0.08	-0.03	2	2	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/09/13	債券型 6.3865	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	1.32	-2.49	-1.82	0.71	1.08	1.37	-0.11	-0.17	-0.10	1	1	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.41	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.053 2024/09/02	14.42	18.70	29.90	1.72	2.10	2.31	0.54	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 13.48	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	14.53	18.77	30.12	1.71	2.11	2.31	0.55	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/09/13	債券型 6.23	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.038 2024/09/02	2.02	0.65	3.49	1.01	1.25	1.48	-0.03	-0.08	-0.04	2	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/09/13	平衡型 12.15	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	9.46	15.17	27.09	1.11	1.57	2.60	0.61	0.19	0.11	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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