元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博大利基金 WMF003569 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 86.09	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	23.98	31.78	127.63	5.18	6.28	6.01	0.40	0.12	0.23	3	3	3	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 4.86	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-16.44	-46.41	0	5.17	5.56	0	-0.37	-0.38	0	1	2	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 13.9	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	38.87	27.46	0	5.17	6.17	0	0.39	0.05	0	5	3	2	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 26.59	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	43.11	41.06	147.81	5.16	6.23	6.13	0.63	0.14	0.25	4	2	4	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 64.71	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	22.26	37.71	131.94	5.16	5.69	5.60	0.36	0.15	0.25	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2024/09/13	股票型 14.28	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	39.45	27.96	0	5.16	6.22	0	0.49	0.09	0	5	3	2	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 22.53	穩健型 0.26%	半年配交易說明	0.12 2024/07/31	43.12	41.02	147.62	5.16	6.22	6.13	0.63	0.14	0.25	4	2	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2024/09/16	股票型 18.33	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	24.74	11.71	22.74	5.15	5.59	5.26	0.17	-0.08	0.00	5	5	2	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 4.39	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-23.11	-56.71	-52.41	5.15	5.03	6.62	-0.49	-0.55	-0.18	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 4.52	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-23.06	-56.69	-52.31	5.15	5.03	6.55	-0.51	-0.57	-0.21	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積 WMF000580 美國	歐元 2024/09/16	股票型 385.5084	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	13.54	21.27	40.83	5.15	4.81	5.73	0.11	0.04	0.09	2	2	3	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 15.28	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-16.14	-46.29	-8.94	5.14	5.59	6.15	-0.27	-0.31	-0.02	4	3	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2024/09/16	股票型 11.23	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.036635 2024/09/03	24.86	11.73	22.86	5.14	5.59	5.27	0.16	-0.08	0.00	5	5	2	觀察申購
摩根太平洋科技基金 WMF000378 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	股票型 82.91	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	10.44	-20.69	37.34	5.14	5.56	6.04	0.09	-0.19	0.06	1	1	2	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/09/17	股票型 392.49	穩健型 0.52%	年配交易說明	0.6407 2024/03/01	27.36	15.74	62.39	5.14	5.95	7.22	0.24	-0.05	0.08	5	5	2	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2024/09/16	股票型 15.34	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	6.62	6.66	79.55	5.14	5.69	5.71	-0.05	-0.04	0.17	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2024/09/16	股票型 69.583	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	35.47	38.67	119.61	5.14	5.79	5.61	0.35	0.04	0.18	3	4	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.8	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	39.05	27.63	0	5.13	6.19	0	0.38	0.00	0	5	3	2	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 4.54	積極型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-22.79	-56.60	-52.11	5.13	5.05	6.61	-0.42	-0.49	-0.18	1	1	1	觀察申購
群益馬拉松基金N(後收型) WMF004543 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 202.31	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	15.95	0	0	5.13	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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