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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) WMF004613 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.34	穩健型 0.87%	年配交易說明	0.3961 2024/08/01	17.33	29.58	0	2.32	3.11	0	0.20	0.02	0	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.9336	保守型 0.31%	月配交易說明	0.03895 2024/07/15	6.20	14.08	0	1.06	1.13	0	-0.10	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.541	保守型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	5.57	12.11	0	1.06	1.12	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.5908	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.21	10.01	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.74	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	13.48	18.11	0	1.78	2.63	0	0.13	-0.07	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004297 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.7671	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0607 2024/08/01	11.08	14.27	0	1.56	2.04	1.89	0.10	-0.10	0.11	4	5	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003863 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.704	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.26	20.65	13.99	0.85	1.81	2.27	0.18	-0.08	-0.01	1	2	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 WMF003423 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.53	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	12.93	17.86	26.02	1.60	2.07	2.33	0.13	-0.07	0.05	4	5	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/08/14	股票型 73.59	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	14.84	30.72	63.66	2.84	3.69	3.85	0.20	0.01	0.14	5	5	5	觀察申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2024/08/14	股票型 69.22	穩健型 1.45%	年配交易說明	0.5549 2024/03/01	17.95	36.07	45.86	2.66	3.34	3.97	0.25	0.06	0.09	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金累積-美元 WMF000925 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 15.31	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	16.43	15.97	45.53	2.94	3.60	5.25	0.10	-0.06	0.05	4	3	5	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/08/14	債券型 12.9	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	7.23	15.79	4.94	1.37	1.33	1.34	0.01	-0.45	-0.24	2	2	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積) WMF002333 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.17	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.57	24.48	16.83	1.19	1.38	1.72	0.41	-0.10	0.01	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 64.55	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	21.89	19.56	53.00	2.62	3.61	5.31	0.21	-0.05	0.05	4	4	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元累積 WMF003267 全球	美元 2024/08/14	股票型 15.8088	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	16.37	30.01	50.03	3.51	3.69	3.93	0.08	0.01	0.10	4	1	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004159 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.78	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.051 2024/08/08	11.90	15.54	16.59	1.59	2.07	2.60	0.11	-0.10	0.00	3	3	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 WMF002445 全球	美元 2024/08/14	平衡型 281.37	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	12.20	13.20	8.64	1.71	1.79	1.80	0.12	-0.14	-0.04	1	1	5	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別 WMF003414 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.2579	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.0348 2024/08/02	9.13	8.62	11.25	1.65	1.77	2.51	0.07	-0.16	-0.02	3	3	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.39	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.31	16.41	12.12	1.15	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.4767	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.047 2024/07/15	10.97	29.25	26.54	1.18	1.75	2.34	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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