名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000959 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 648.63
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.99 |
38.84 |
54.12 |
2.28 |
3.60 |
4.44 |
0.46 |
0.15 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/09/13 |
貨幣型 11.9888
|
保守型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.98 |
11.17 |
13.01 |
1.14 |
1.26 |
1.09 |
0.26 |
0.15 |
0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 21.6
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.64 |
35.44 |
21.29 |
1.78 |
1.70 |
3.41 |
0.66 |
0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.89
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.034
2024/09/04
|
13.47 |
13.96 |
0 |
1.46 |
1.57 |
1.39 |
0.59 |
0.15 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 173.4
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.97 |
59.43 |
242.15 |
6.70 |
8.25 |
7.68 |
0.20 |
0.15 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000510 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 61.243
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.73 |
36.38 |
129.78 |
4.28 |
5.26 |
5.39 |
0.57 |
0.15 |
0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 19.7737
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.85 |
18.36 |
32.33 |
2.06 |
2.39 |
2.82 |
0.54 |
0.15 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 14.4103
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.031
2024/09/02
|
15.85 |
18.36 |
32.57 |
2.05 |
2.39 |
2.82 |
0.54 |
0.15 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 21.29
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.50 |
58.79 |
86.22 |
3.00 |
3.72 |
5.07 |
0.33 |
0.15 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.99
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.077
2024/08/30
|
10.69 |
35.51 |
21.21 |
1.78 |
1.71 |
3.41 |
0.66 |
0.15 |
0.02 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001260 日本
|
日圓 2024/09/16 |
股票型 329.5
|
穩健型
-0.06%
|
年配
|
0.6578
2013/08/01
|
11.11 |
-3.01 |
32.22 |
3.43 |
3.90 |
4.10 |
0.33 |
0.15 |
0.25 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.81
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0196
2024/08/29
|
15.81 |
19.14 |
40.47 |
1.96 |
2.63 |
3.08 |
0.55 |
0.15 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 16.2
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.80 |
19.12 |
40.50 |
1.98 |
2.62 |
3.08 |
0.55 |
0.15 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 65.61
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.88 |
65.47 |
198.63 |
8.16 |
9.11 |
8.04 |
0.10 |
0.15 |
0.23 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001966 歐洲
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 12.87
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0408
2024/09/02
|
24.02 |
39.31 |
53.05 |
3.16 |
4.71 |
5.84 |
0.49 |
0.15 |
0.14 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 73.66
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.69 |
54.36 |
120.39 |
2.76 |
3.67 |
5.57 |
0.67 |
0.15 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 114.84
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.68 |
58.49 |
241.89 |
6.84 |
8.33 |
7.92 |
0.15 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001186 美國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 119.34
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.73 |
37.42 |
52.63 |
2.99 |
3.84 |
5.27 |
0.34 |
0.15 |
0.13 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 91.4
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.95 |
56.32 |
165.31 |
6.52 |
7.94 |
7.61 |
0.38 |
0.15 |
0.21 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.73
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.51 |
18.77 |
37.85 |
2.41 |
2.58 |
3.19 |
0.41 |
0.15 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|