名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003634 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.027
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.68 |
2.16 |
9.06 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001888 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 16.1649
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.14 |
-1.41 |
1.60 |
1.27 |
1.41 |
1.88 |
0.34 |
-0.12 |
-0.04 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001891 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.59
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.54 |
14.33 |
8.93 |
2.03 |
2.96 |
3.93 |
0.78 |
0.07 |
0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 14.1284
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.57 |
3.06 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.68 |
-4.76 |
-3.87 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 26.61
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.54 |
18.00 |
49.08 |
2.66 |
3.47 |
4.08 |
0.46 |
0.10 |
0.14 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004175 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.79
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.022
2024/08/29
|
12.74 |
8.52 |
0 |
2.01 |
2.24 |
2.39 |
0.37 |
0.05 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.6557
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
7.50 |
6.90 |
11.68 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.0034
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.52 |
6.92 |
11.68 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003979 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.28
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.35 |
8.67 |
13.18 |
1.23 |
2.08 |
2.69 |
0.38 |
0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001873 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 17.01
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.13 |
-3.63 |
26.66 |
3.20 |
3.37 |
4.27 |
0.04 |
-0.06 |
0.08 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004173 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.65
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.67 |
8.47 |
0 |
2.03 |
2.24 |
2.38 |
0.37 |
0.05 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.48
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.21 |
23.56 |
23.56 |
1.66 |
2.26 |
2.51 |
0.60 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.6051
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.22 |
3.02 |
3.95 |
0.82 |
1.11 |
2.21 |
0.41 |
-0.02 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000654 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 13.2055
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.85 |
-0.57 |
5.39 |
1.14 |
1.01 |
1.37 |
0.24 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.14
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.01 |
0.60 |
3.36 |
0.98 |
1.22 |
1.47 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000644 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.42
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.09 |
21.00 |
14.43 |
2.64 |
3.21 |
3.71 |
0.52 |
0.10 |
0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.1171
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
-2.49 |
-1.82 |
0.71 |
1.08 |
1.37 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.48
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.53 |
18.77 |
30.12 |
1.71 |
2.11 |
2.31 |
0.55 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.23
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.038
2024/09/02
|
2.02 |
0.65 |
3.49 |
1.01 |
1.25 |
1.48 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.49
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
9.40 |
15.17 |
27.15 |
1.11 |
1.57 |
2.61 |
0.60 |
0.19 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|