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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/10/02	股票型 263.0515	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	110.61	315.30	105.98	13.32	11.50	11.38	0.53	0.34	0.09	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/10/02	股票型 341.6004	積極型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	103.57	281.95	135.62	11.94	10.28	10.18	0.54	0.35	0.10	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/10/02	股票型 318.7755	積極型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	101.58	270.76	124.18	11.93	10.27	10.18	0.53	0.34	0.10	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/10/02	股票型 72.06	積極型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	82.08	196.15	91.67	10.21	8.68	8.59	0.58	0.33	0.11	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/10/02	股票型 84.47	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	81.86	197.29	91.64	10.16	8.64	8.57	0.54	0.33	0.09	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/10/02	股票型 22.18	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	72.06	178.87	55.26	11.67	9.92	10.00	0.52	0.31	0.07	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2025/10/02	股票型 25.77	穩健型 2.01%	無配息交易說明	0.0 -	61.26	162.69	110.20	8.47	6.87	7.13	0.42	0.38	0.15	4	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2025/10/02	股票型 25.77	穩健型 1.97%	無配息交易說明	0.0 -	61.26	162.69	110.20	8.47	6.87	7.13	0.42	0.38	0.15	4	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2025/10/02	股票型 26.35	穩健型 2.13%	無配息交易說明	0.0 -	60.63	161.82	110.68	8.37	6.82	7.10	0.40	0.32	0.11	4	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2025/10/02	股票型 26.35	穩健型 2.13%	無配息交易說明	0.0 -	60.63	161.82	110.68	8.37	6.82	7.10	0.40	0.32	0.11	4	4	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/10/02	股票型 41.0	積極型 1.86%	無配息交易說明	0.0 -	57.03	122.58	56.19	5.89	5.68	6.41	0.62	0.36	0.09	5	5	1	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/10/02	股票型 106.57	穩健型 1.91%	無配息交易說明	0.0 -	51.89	108.38	41.51	6.85	5.66	6.21	0.43	0.27	0.04	4	3	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2025/10/02	股票型 22.51	穩健型 2.08%	無配息交易說明	0.0 -	50.82	146.01	70.89	8.86	7.67	8.53	0.38	0.30	0.09	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2025/10/02	股票型 22.51	穩健型 2.08%	無配息交易說明	0.0 -	50.82	146.01	70.89	8.88	7.67	8.53	0.38	0.30	0.09	2	2	1	觀察申購
富邦新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2025/10/03	股票型 182.1	積極型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	50.61	248.58	232.54	9.06	8.44	7.84	0.34	0.39	0.24	5	5	1	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2025/10/03	股票型 112.57	穩健型 2.18%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	50.21	212.00	310.84	9.62	8.50	8.08	0.32	0.35	0.27	5	5	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2025/10/03	股票型 183.18	穩健型 2.14%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	50.06	204.74	268.20	9.55	8.18	7.83	0.32	0.35	0.26	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/10/02	股票型 66.2582	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	50.05	143.51	144.86	2.73	4.56	5.83	0.80	0.44	0.23	-	-	3	觀察申購
統一經建基金 WMF001435 台灣	台幣 2025/10/03	股票型 189.11	積極型 2.01%	無配息交易說明	0.0 -	47.19	171.55	229.12	8.23	7.26	7.02	0.34	0.35	0.26	5	4	1	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2025/10/03	股票型 172.51	穩健型 2.03%	無配息交易說明	0.0 -	47.16	200.75	269.96	8.85	8.04	7.83	0.32	0.35	0.26	5	5	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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