名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001167 日本
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 18.67
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.27 |
28.89 |
61.29 |
3.33 |
3.67 |
3.82 |
0.42 |
0.08 |
0.19 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002202 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 65.57
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
2001/02/01
|
31.67 |
36.08 |
98.29 |
5.20 |
6.25 |
5.95 |
0.46 |
0.13 |
0.19 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 15.91
|
穩健型
0.63%
|
年配
|
0.608
2024/04/15
|
28.33 |
30.66 |
110.90 |
5.75 |
7.03 |
6.74 |
0.47 |
0.11 |
0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001005 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 33.01
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.88 |
47.12 |
140.75 |
4.81 |
6.53 |
6.02 |
0.42 |
0.04 |
0.18 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001925 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 47.4028
|
穩健型
-0.3%
|
年配
|
0.654
2023/12/15
|
21.91 |
31.32 |
67.81 |
2.91 |
3.99 |
4.47 |
0.34 |
0.11 |
0.18 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 115.14
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.93 |
19.13 |
118.76 |
5.38 |
6.49 |
6.84 |
0.36 |
0.06 |
0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000106 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 39.51
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.12 |
14.72 |
87.70 |
4.05 |
5.06 |
5.40 |
0.46 |
0.04 |
0.18 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.7181
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
12.12 |
8.34 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000500 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 20.87
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.38 |
31.29 |
80.33 |
4.29 |
4.66 |
4.64 |
0.44 |
0.12 |
0.18 |
5 |
3 |
4 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.7177
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
12.12 |
8.33 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.717
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.12 |
8.34 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001155 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 91.12
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.36 |
22.46 |
68.78 |
3.16 |
4.43 |
4.85 |
0.24 |
0.06 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 74.13
|
積極型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.95 |
12.85 |
122.14 |
6.82 |
7.76 |
7.46 |
0.13 |
0.06 |
0.18 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001635 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 7505.0
|
穩健型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.18 |
3.49 |
17.18 |
3.11 |
3.55 |
4.29 |
0.21 |
0.16 |
0.18 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 186.94
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.4
2024/07/09
|
23.18 |
51.12 |
87.53 |
2.15 |
3.08 |
4.09 |
0.27 |
0.12 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.92
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
57.83 |
82.62 |
112.02 |
3.07 |
4.54 |
5.71 |
1.07 |
0.33 |
0.18 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF001264 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 99.6
|
穩健型
1.0%
|
年配
|
0.2369
2023/08/01
|
24.02 |
62.76 |
88.97 |
3.42 |
4.64 |
5.62 |
0.35 |
0.23 |
0.18 |
- |
- |
4 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.77
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.07 |
35.03 |
122.88 |
5.89 |
7.38 |
7.01 |
0.53 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 68.32
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.27 |
51.78 |
97.47 |
2.97 |
4.06 |
4.50 |
0.36 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001683 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 28.54
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.02 |
40.59 |
82.71 |
4.00 |
5.48 |
5.20 |
0.62 |
0.15 |
0.18 |
3 |
3 |
3 |
|