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瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2025/09/25	股票型 14.96	積極型 -0.33%	年配交易說明	1.224371 2025/03/03	18.70	51.34	108.33	3.05	4.14	4.31	0.86	0.14	0.20	4	3	4	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2025/09/26	貨幣型 11.8907	保守型 0.01%	年配交易說明	0.5682 2025/08/01	0.02	10.30	20.73	2.63	2.17	1.90	0.84	0.08	-0.43	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2025/09/26	貨幣型 13.0935	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.02	10.3	20.74	2.63	2.17	1.90	0.83	0.08	-0.43	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/09/26	股票型 2027.75	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	18.51	89.60	73.85	3.79	3.78	3.80	0.75	0.51	0.42	3	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2025/09/26	股票型 26.74	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	26.71	122.74	182.08	3.08	3.73	3.70	0.74	0.51	0.41	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/09/26	股票型 65.562	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	42.06	142.88	148.42	2.97	4.76	5.88	0.71	0.36	0.23	-	-	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2025/09/26	股票型 14.01	積極型 0.79%	年配交易說明	0.2445 2025/08/01	23.66	92.19	35.58	2.66	3.65	6.57	0.70	0.27	0.00	2	2	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2025/09/26	股票型 17.27	積極型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	23.58	92.15	35.51	2.68	3.66	6.58	0.70	0.27	0.00	3	1	3	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/09/26	股票型 133.0	穩健型 1.21%	年配交易說明	1.7843 2025/08/01	27.69	150.90	125.28	3.56	4.32	5.13	0.67	0.43	0.25	-	-	4	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2025/09/25	平衡型 14.55	穩健型 -1.22%	無配息交易說明	0.0 -	38.69	37.65	3.25	4.64	4.28	4.10	0.67	0.18	-0.06	2	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2025/09/25	平衡型 11.51	穩健型 -1.2%	月配交易說明	0.015 2025/09/05	38.42	37.32	2.91	4.61	4.27	4.09	0.67	0.18	-0.06	2	1	1	觀察申購
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) WMF000830 歐洲	歐元 2025/09/26	債券型 171.5	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	14.08	52.14	20.41	2.78	2.64	2.90	0.67	0.20	0.03	-	-	2	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2025/09/26	股票型 19.78	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	23.80	91.67	35.65	2.72	3.64	6.58	0.62	0.27	0.02	2	2	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2025/09/26	股票型 16.06	積極型 0.62%	年配交易說明	0.2986 2025/08/01	23.84	91.76	35.66	2.73	3.64	6.59	0.62	0.27	0.02	3	2	3	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/09/26	股票型 27.03	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	21.77	82.89	81.74	2.68	3.25	4.33	0.62	0.32	0.13	-	-	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2025/09/26	債券型 86.83	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.5714 2025/09/15	4.18	34.63	43.45	2.55	1.78	1.95	0.62	0.37	0.14	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2025/09/26	債券型 184.22	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	4.18	34.62	43.44	2.55	1.78	1.95	0.61	0.37	0.14	5	5	5	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/09/25	股票型 39.13	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	53.69	102.54	54.42	5.87	5.95	6.40	0.61	0.27	0.07	5	5	1	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/09/26	股票型 87.3	穩健型 0.68%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	24.91	106.96	64.81	2.49	4.09	5.14	0.61	0.30	0.12	-	-	3	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2025/09/26	股票型 419.03	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	22.90	107.52	110.51	2.98	3.62	4.52	0.61	0.40	0.21	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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