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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/07/15	債券型 11.8956	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	7.56	10.10	0	0.92	1.45	0	0.11	-0.06	0	3	2	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣) WMF004352 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 9.3765	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	8.07	-4.00	0	1.30	1.83	0	0.04	-0.25	0	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004355 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 9.3765	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	8.06	-4.00	0	1.30	1.83	0	0.04	-0.25	0	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 7.0508	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0311 2024/07/01	6.87	-8.42	0	1.61	2.07	0	-0.01	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 5.4	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-10.60	-46.94	0	5.95	5.61	0	-0.26	-0.40	0	2	2	1	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004191 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 9.4751	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.60	-6.22	0	2.18	2.36	0	0.10	-0.22	0	2	2	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004193 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 7.2749	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0421 2024/06/27	9.60	-6.22	0	2.18	2.36	0	0.10	-0.22	0	2	2	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣) WMF004353 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 7.705	保守型 0.04%	月配交易說明	0.0259 2024/07/01	8.06	-4.01	0	1.30	1.83	0	0.04	-0.25	0	2	2	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) WMF004241 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 7.4804	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0373 2024/07/08	7.47	-6.79	0	1.42	2.33	0	0.04	-0.23	0	1	1	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003748 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 10.0319	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	11.43	1.62	0	1.12	1.24	0	0.46	-0.24	0	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 15.0	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	47.69	47.92	0	4.82	6.17	0	0.51	0.08	0	5	3	2	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/07/12	股票型 10.01	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	10.93	0	0	3.59	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/07/12	股票型 10.01	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	10.93	0	0	3.59	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 11.0817	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	12.24	5.12	0	0.96	1.66	0	0.27	-0.12	0	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 8.9548	保守型 0.02%	月配交易說明	0.0373 2024/07/03	12.24	5.12	0	0.96	1.66	0	0.27	-0.12	0	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 8.955	保守型 0.02%	月配交易說明	0.0373 2024/07/03	12.24	5.12	0	0.96	1.66	0	0.27	-0.12	0	5	5	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) WMF004314 美國	人民幣 2024/07/15	股票型 15.06	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.0682 2024/06/28	29.26	21.95	0	4.04	5.82	0	0.38	0.04	0	1	2	2	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 715.6	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	12.69	-9.77	6.77	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別歐元 WMF003492 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 21.38	穩健型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	9.70	19.63	30.33	0	0	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97%	年配交易說明	5.2 2021/04/20	2.31	-38.47	-34.64	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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