名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004766 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.6106
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004886 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.0579
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004796 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.5411
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.0344
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 99.45
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.5018
2024/06/28
|
22.93 |
11.03 |
28.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 57.57
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.5358
2024/06/28
|
23.06 |
5.35 |
2.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003664 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.34
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0511
2024/06/28
|
17.54 |
4.82 |
1.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.35
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.026
2024/07/01
|
12.66 |
-11.82 |
-10.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 7.86
|
積極型
-1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.33 |
-49.83 |
-41.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 10.1374
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 247.59
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.39
2024/07/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003515 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 14.33
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0293
2024/06/28
|
17.35 |
10.05 |
26.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 82.57
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.404
2024/06/28
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 81.28
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.3819
2024/06/28
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 10.1374
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 10.1374
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002028 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.03
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.032
2024/07/01
|
11.35 |
4.18 |
7.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001760 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 715.6
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
-9.77 |
6.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 43.23
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.03 |
31.48 |
145.52 |
0 |
5.13 |
4.32 |
0 |
0.40 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003492 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 21.38
|
穩健型
-0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.70 |
19.63 |
30.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003511 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 21.76
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.92 |
28.82 |
34.49 |
0 |
5.55 |
4.51 |
0 |
0.14 |
0.14 |
1 |
2 |
3 |
|