名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001631 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 73.67
|
穩健型
0.46%
|
年配
|
0.5549
2024/03/01
|
24.94 |
43.72 |
50.31 |
2.59 |
3.34 |
3.96 |
0.39 |
0.07 |
0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 21.94
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.11 |
36.84 |
58.84 |
1.96 |
3.09 |
3.86 |
0.44 |
0.03 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 246.59
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.15 |
42.89 |
79.31 |
2.31 |
3.33 |
4.32 |
0.29 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000927 新興市場
|
美元 2024/09/25 |
股票型 15.38
|
積極型
-0.32%
|
年配
|
0.0
2024/07/01
|
20.63 |
22.71 |
49.58 |
2.76 |
3.59 |
5.20 |
0.26 |
-0.04 |
0.07 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001101 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 228.2257
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.35 |
30.32 |
51.84 |
2.89 |
3.64 |
3.98 |
0.24 |
-0.01 |
0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000925 新興市場
|
美元 2024/09/25 |
股票型 16.07
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.69 |
22.77 |
49.63 |
2.76 |
3.60 |
5.20 |
0.26 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001272 全球
|
美元 2024/09/26 |
債券型 11.72
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.90 |
13.14 |
12.18 |
1.24 |
1.58 |
1.55 |
0.04 |
-0.18 |
-0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002333 全球
|
美元 2024/09/26 |
債券型 13.35
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.12 |
25.00 |
17.50 |
1.43 |
1.42 |
1.74 |
0.48 |
-0.09 |
0.02 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/09/26 |
債券型 16.15
|
保守型
-0.24%
|
月配
|
0.006785
2024/08/30
|
5.87 |
14.26 |
10.59 |
1.37 |
1.64 |
1.66 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000928
|
美元 2024/09/25 |
股票型 25.76
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.47 |
40.03 |
51.79 |
3.94 |
4.03 |
5.11 |
0.35 |
0.06 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000924 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/25 |
股票型 66.1
|
積極型
-0.22%
|
年配
|
0.255
2024/07/01
|
25.89 |
25.33 |
56.56 |
2.45 |
3.61 |
5.24 |
0.39 |
-0.02 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003804 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 12.31
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.30 |
15.92 |
10.90 |
1.36 |
1.27 |
1.38 |
0.15 |
-0.27 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002445 全球
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 286.58
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.25 |
14.84 |
9.91 |
1.88 |
1.82 |
1.80 |
0.19 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003895 全球
|
美元 2024/09/26 |
平衡型 141.5342
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.46 |
24.62 |
31.42 |
1.12 |
1.14 |
1.51 |
0.38 |
-0.06 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 20.518
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.20 |
53.24 |
0 |
3.29 |
4.13 |
0 |
0.28 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002518 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 12.1
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.04
2024/09/09
|
15.20 |
34.32 |
50.99 |
2.53 |
3.39 |
4.03 |
0.19 |
0.01 |
0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/09/26 |
債券型 8.4521
|
保守型
-0.16%
|
月配
|
0.037
2024/09/16
|
5.28 |
14.00 |
8.97 |
1.28 |
1.17 |
1.24 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 13.11
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.00 |
22.15 |
18.73 |
1.33 |
1.96 |
2.69 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 7.2507
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0603
2024/09/03
|
11.86 |
20.79 |
18.55 |
1.12 |
1.82 |
2.23 |
0.28 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002318 全球
|
美元 2024/09/26 |
債券型 124.28
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.79 |
22.15 |
16.35 |
1.17 |
1.40 |
1.41 |
0.19 |
-0.11 |
0.01 |
2 |
3 |
5 |
|