名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001827 中國
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 11.63
|
積極型
-1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.55 |
-46.26 |
-19.77 |
6.07 |
8.52 |
8.35 |
-0.10 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 30.48
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.79 |
21.88 |
8.83 |
5.29 |
6.85 |
8.35 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 47.26
|
積極型
0.53%
|
年配
|
2.71
2023/09/13
|
5.80 |
21.86 |
8.84 |
5.29 |
6.85 |
8.35 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003918 全球
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 1488.6021
|
穩健型
-0.51%
|
月配
|
7.459243
2024/06/27
|
10.26 |
9.79 |
8.99 |
5.17 |
6.56 |
8.34 |
-0.10 |
-0.05 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003914 全球
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 1571.6692
|
穩健型
-0.51%
|
月配
|
7.870841
2024/06/27
|
11.37 |
13.16 |
14.14 |
5.17 |
6.56 |
8.34 |
-0.07 |
-0.03 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 31.55
|
積極型
-0.66%
|
年配
|
1.5901
2023/08/01
|
7.24 |
6.48 |
-3.97 |
5.30 |
6.91 |
8.29 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 41.2798
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.95 |
17.99 |
9.20 |
5.17 |
6.52 |
8.24 |
-0.21 |
-0.07 |
-0.02 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001828 全球
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 15.56
|
穩健型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.50 |
7.03 |
32.38 |
6.12 |
6.89 |
8.24 |
0.05 |
-0.06 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 37.8207
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.01 |
17.97 |
9.33 |
5.17 |
6.54 |
8.23 |
-0.21 |
-0.01 |
0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 87.24
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.71 |
70.17 |
187.14 |
7.23 |
9.40 |
8.16 |
0.50 |
0.13 |
0.20 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.8774
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.00 |
14.96 |
-10.31 |
5.07 |
6.64 |
8.15 |
-0.23 |
-0.08 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003473 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 101.37
|
積極型
-0.18%
|
月配
|
0.4966
2024/06/28
|
25.85 |
-0.83 |
15.30 |
6.46 |
7.59 |
8.14 |
0.23 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 154.41
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.81 |
66.09 |
323.90 |
6.25 |
8.28 |
8.12 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000053 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 39.38
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.27 |
77.46 |
284.50 |
8.41 |
8.89 |
8.01 |
0.35 |
0.18 |
0.29 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000079 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 65.93
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.68 |
16.28 |
120.39 |
4.68 |
8.61 |
7.97 |
0.49 |
0.06 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 13.21
|
積極型
-0.07%
|
年配
|
0.2152
2023/08/01
|
23.06 |
-29.00 |
-16.82 |
3.80 |
7.42 |
7.97 |
0.34 |
-0.17 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 15.59
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.09 |
-29.01 |
-16.82 |
3.81 |
7.42 |
7.96 |
0.34 |
-0.17 |
-0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001663 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 101.92
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.58 |
43.21 |
185.33 |
6.51 |
8.29 |
7.96 |
0.45 |
0.10 |
0.21 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 70.86
|
積極型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.33 |
70.07 |
264.56 |
8.38 |
8.88 |
7.96 |
0.32 |
0.16 |
0.28 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.68
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.19 |
-28.95 |
-16.82 |
3.81 |
7.42 |
7.94 |
0.21 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
4 |
1 |
|