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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.1286	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	11.00	19.68	17.75	0.93	1.81	2.23	0.18	-0.09	0.01	5	5	4	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/08/14	股票型 113.5	穩健型 0.88%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	14.71	20.87	68.80	3.03	4.07	4.34	0.13	-0.02	0.12	4	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 62.99	穩健型 1.14%	年配交易說明	1.14 2023/09/13	17.24	27.83	64.72	2.91	4.24	5.31	0.16	0.02	0.09	4	5	4	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.8	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.052 2024/08/01	13.31	23.45	23.92	1.09	1.78	2.65	0.41	-0.05	0.04	4	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.953	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0413 2024/08/01	11.32	16.42	12.10	1.14	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/08/14	股票型 28.38	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	17.62	84.80	143.58	3.28	3.40	4.27	0.59	0.44	0.32	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 13.11	積極型 0.15%	月配交易說明	0.0453 2024/08/01	10.03	14.46	51.82	2.76	3.30	3.80	-0.01	-0.06	0.07	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/08/13	股票型 215.96	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	14.23	30.63	93.72	3.93	4.87	5.00	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/08/13	股票型 147.28	穩健型 1.16%	月配交易說明	0.51 2024/08/01	15.53	24.46	77.68	3.39	4.88	4.92	0.19	0.02	0.14	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 171.56	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.41	12.33	11.25	1.15	1.64	2.38	0.12	-0.15	-0.03	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 101.62	積極型 0.31%	月配交易說明	0.352 2024/08/08	11.46	13.19	19.18	1.53	1.96	2.72	0.04	-0.11	0.00	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/14	股票型 298.47	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	25.62	40.39	98.16	3.57	5.02	4.90	0.42	0.09	0.18	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.455	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0436 2024/08/01	11.32	16.41	12.11	1.14	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/08/14	股票型 182.05	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.392 2024/08/08	16.17	43.06	87.07	2.11	3.08	4.09	0.23	0.11	0.18	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) WMF000395 美國	美元 2024/08/14	債券型 79.57	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.391 2024/08/08	12.28	22.53	21.72	1.15	2.04	2.41	0.24	-0.06	0.03	5	5	4	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 7.4454	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.042 2024/08/02	8.42	8.19	4.32	1.22	1.65	2.47	-0.01	-0.19	-0.06	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 WMF004121 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.78	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	8.90	7.20	3.13	1.18	1.81	2.23	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/08/14	股票型 150.82	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.325 2024/08/08	15.03	38.91	78.05	2.11	3.07	4.08	0.20	0.08	0.16	5	5	5	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/08/14	股票型 25.44	積極型 1.76%	年配交易說明	0.4859 2024/08/01	-2.32	29.55	-0.11	4.17	4.23	6.31	-0.28	0.00	-0.06	5	5	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.928	穩健型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.99	13.27	29.13	2.48	3.18	3.41	0.12	-0.08	0.04	4	5	3	觀察申購

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