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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元) WMF003334 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.7282	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.17	17.31	15.69	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	0.00	4	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/08/14	債券型 85.34	保守型 0.31%	月配交易說明	0.248 2024/08/08	7.70	4.60	-3.50	1.28	1.25	1.41	-0.07	-0.33	-0.17	2	2	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 WMF003766 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.817	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0495 2024/08/01	8.48	5.19	4.62	1.49	1.65	2.20	0.04	-0.20	-0.06	2	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 WMF003253 印度	美元 2024/08/13	平衡型 7.42	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	12.61	28.71	32.34	1.32	1.87	2.75	0.34	0.05	0.07	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.9188	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.05043 2024/07/15	9.60	23.33	13.17	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 WMF003424 全球	美元 2024/08/13	平衡型 8.25	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.07 2024/08/01	13.05	18.01	26.11	1.62	2.07	2.33	0.13	-0.07	0.05	4	5	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元) WMF004509 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.97	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	8.91	10.15	6.29	1.46	1.85	2.30	0.01	-0.16	-0.05	3	3	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元累積 WMF003267 全球	美元 2024/08/13	股票型 15.7542	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	16.37	30.01	50.03	3.51	3.69	3.93	0.08	0.01	0.10	4	1	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004511 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.97	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	8.91	10.24	6.29	1.44	1.84	2.30	0.01	-0.16	-0.05	3	3	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004512 全球	美元 2024/08/13	平衡型 6.35	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.0551 2024/08/01	8.90	10.23	6.31	1.45	1.85	2.31	0.02	-0.16	-0.05	3	3	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004068 全球	美元 2024/08/14	股票型 20.02	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0563 2024/07/31	19.06	34.76	55.16	2.10	3.48	3.94	0.33	0.06	0.11	4	4	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.4235	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	8.85	21.01	25.44	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF003723 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 10.05	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.039 2024/08/08	16.56	42.08	28.87	2.95	3.11	4.98	0.13	0.13	0.04	3	3	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-美元) WMF003360 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.6768	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.26	20.65	13.99	0.85	1.81	2.27	0.18	-0.08	-0.01	1	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/08/13	債券型 7.5584	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0415 2024/08/01	4.81	11.89	4.94	1.61	1.45	1.62	-0.42	-0.38	-0.16	3	3	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.0042	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0468 2024/08/05	10.26	20.65	13.99	0.85	1.81	2.27	0.18	-0.08	-0.01	1	2	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.3379	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0353 2024/07/30	10.69	18.24	0	1.28	1.70	0	0.22	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/08/14	債券型 82.6607	保守型 0.14%	月配交易說明	0.444962 2024/07/25	11.41	12.39	7.73	1.11	1.64	2.06	0.17	-0.17	-0.05	4	5	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/08/13	股票型 21.7383	積極型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	53.79	87.41	164.60	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	-	-	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/08/14	股票型 25.18	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.0237 2024/07/31	14.88	28.72	76.22	2.56	4.03	4.02	0.19	0.00	0.15	5	5	5	觀察申購

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