名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000841 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 242.1573
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.64 |
28.22 |
15.36 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
1.46 |
-0.09 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.4
|
積極型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.77 |
57.89 |
102.42 |
2.33 |
4.18 |
5.65 |
1.41 |
0.33 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 37.83
|
積極型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.60 |
88.30 |
165.47 |
3.07 |
4.72 |
6.40 |
1.32 |
0.40 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 21.64
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.57 |
88.34 |
165.85 |
3.08 |
4.73 |
6.40 |
1.31 |
0.39 |
0.23 |
- |
- |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 61.71
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.22 |
65.53 |
111.99 |
2.32 |
3.63 |
5.57 |
1.29 |
0.42 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 28.91
|
積極型
-0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.13 |
63.65 |
109.20 |
2.28 |
3.61 |
5.55 |
1.14 |
0.31 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 26.78
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.62 |
56.79 |
101.66 |
2.61 |
3.87 |
5.41 |
1.14 |
0.35 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 26.9857
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.95 |
88.01 |
164.73 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 36.5333
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.95 |
88.01 |
164.73 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 25.9967
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.19 |
57.73 |
101.86 |
2.31 |
4.18 |
5.62 |
1.11 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 30.42
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.81 |
75.94 |
117.29 |
3.19 |
4.62 |
5.67 |
1.07 |
0.35 |
0.22 |
5 |
2 |
4 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.3806
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.60 |
10.12 |
-4.34 |
1.37 |
2.48 |
3.24 |
1.04 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.0133
|
積極型
0.12%
|
月配
|
0.033
2024/08/07
|
18.59 |
10.07 |
-4.53 |
1.37 |
2.48 |
3.24 |
1.04 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.4116
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0378
2024/08/01
|
11.00 |
4.12 |
5.04 |
0.83 |
1.96 |
2.96 |
1.02 |
0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 15.6537
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.01 |
4.14 |
5.05 |
0.84 |
1.96 |
2.96 |
1.02 |
0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 21.7383
|
積極型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.79 |
87.41 |
164.60 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 31.0835
|
積極型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.79 |
87.40 |
164.52 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003748 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.9928
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
2.87 |
0 |
1.16 |
1.29 |
0 |
0.87 |
-0.21 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.6992
|
穩健型
-0.07%
|
年配
|
0.492468
2024/08/01
|
9.54 |
0.56 |
0 |
1.10 |
1.32 |
0 |
0.87 |
-0.27 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF002176 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 13.7907
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.29 |
6.55 |
8.34 |
0.82 |
1.80 |
2.56 |
0.87 |
0.05 |
0.02 |
3 |
4 |
4 |
|