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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/07/16	股票型 1037.62	積極型 -1.45%	無配息交易說明	0.0 -	-5.87	-36.71	-25.58	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	3	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 55.87	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.449 2024/07/08	14.95	-5.77	-24.76	4.41	6.06	6.18	0.06	-0.16	-0.17	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 3.26	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.027 2024/07/08	10.08	-5.33	-24.14	3.61	5.05	5.05	0.05	-0.17	-0.18	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/07/15	債券型 5.91	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.028 2024/07/08	-4.13	-9.55	-24.08	4.52	4.46	4.16	-0.28	-0.25	-0.25	1	1	1	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B WMF002149 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 6.99	積極型 0.14%	月配交易說明	0.022 2024/07/01	5.90	-8.70	-23.70	4.26	3.77	5.11	0.01	-0.15	-0.11	3	3	3	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A WMF002148 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 10.51	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	6.06	-8.62	-23.69	4.27	3.78	5.12	0.01	-0.15	-0.11	3	3	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 9.1868	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	1.76	-22.95	-23.47	1.17	2.24	2.24	-0.04	-0.37	-0.23	1	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/07/15	債券型 1.2663	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.00208 2024/07/03	5.06	-20.17	-23.02	2.15	2.54	2.37	-0.07	-0.40	-0.31	2	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	5.47	-30.65	-22.76	1.64	6.27	6.84	-16.96	-0.25	-0.09	4	3	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/07/15	債券型 2.2062	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	5.27	-19.68	-22.64	2.14	2.52	2.36	-0.07	-0.39	-0.30	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.30	-26.53	-22.56	1.64	5.61	6.49	-16.96	-0.25	-0.10	2	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 4.841	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.027 2024/07/08	1.89	-21.34	-22.53	1.99	2.99	3.07	-0.05	-0.26	-0.16	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 10.114	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.99	-21.21	-22.44	1.95	2.98	3.08	-0.04	-0.26	-0.16	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 3.8669	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	11.21	-7.21	-22.26	3.35	4.59	4.86	-0.13	-0.23	-0.21	1	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/07/16	股票型 9.23	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-5.59	1.69	-22.09	7.94	8.90	10.76	-0.24	-0.08	-0.07	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 0.2048	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.000935 2024/07/01	8.15	-17.97	-22.02	1.31	2.74	2.69	-0.12	-0.34	-0.20	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 0.1423	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0007 2024/06/18	13.40	-12.53	-21.92	1.31	2.37	2.73	0.07	-0.39	-0.22	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 0.2923	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	13.89	-12.21	-21.62	1.30	2.37	2.73	0.07	-0.39	-0.22	2	3	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/07/15	債券型 42.2071	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.1961 2024/07/08	8.44	-26.35	-21.53	2.85	7.66	6.25	0.03	-0.16	-0.11	2	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/07/15	債券型 72.0891	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	8.46	-25.93	-21.20	2.81	7.64	6.23	0.03	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購

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