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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/08/14	股票型 16.32	穩健型 1.42%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	0.90	-16.95	-11.84	4.54	4.70	5.48	-0.04	-0.20	-0.06	1	1	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 10.9488	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	9.54	-6.45	-11.83	2.82	2.54	2.28	-0.06	-0.20	-0.19	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 6.7294	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0279 2024/08/07	9.54	-6.44	-11.82	2.82	2.54	2.28	-0.06	-0.20	-0.19	3	3	2	觀察申購
台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/08/13	股票型 14.974	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-18.91	-43.38	-11.82	4.78	5.40	6.30	-0.42	-0.30	-0.05	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF002038 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 5.36	積極型 0.37%	月配交易說明	0.022 2024/08/08	12.65	-10.53	-11.78	3.54	4.81	5.58	0.06	-0.20	-0.10	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 4.0172	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.054 2024/08/01	7.77	5.89	-11.72	1.74	1.99	2.15	-0.09	-0.21	-0.20	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 8.2582	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	5.90	-11.71	1.74	1.99	2.15	-0.09	-0.21	-0.20	3	2	3	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 5.37	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.026 2024/08/01	12.16	-12.89	-11.62	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 4374.58	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.99	-7.85	-11.56	2.89	4.08	4.46	0.06	-0.18	-0.09	1	1	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 4.9923	積極型 0.02%	月配交易說明	0.032 2024/08/07	24.79	0.94	-11.52	2.35	3.94	3.90	0.76	-0.06	-0.13	3	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 11.1808	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	24.90	1.06	-11.46	2.37	3.95	3.91	0.76	-0.06	-0.13	4	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/08/14	股票型 13.736	積極型 2.15%	無配息交易說明	0.0 -	-9.21	22.60	-11.43	3.74	3.98	6.66	-0.39	-0.03	-0.08	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 5.7765	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.024 2024/08/07	9.90	-6.34	-11.40	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2024/08/14	股票型 15.975	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	4.87	-18.95	-11.35	3.10	4.20	5.83	-0.18	-0.26	-0.08	1	1	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 9.7395	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.97	-6.29	-11.35	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/08/14	股票型 46.7551	積極型 -0.67%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-10.44	-32.71	-11.30	5.38	7.51	6.73	-0.37	-0.22	-0.08	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 7.09	穩健型 0.85%	月配交易說明	0.036 2024/08/08	3.77	-4.36	-11.29	3.59	4.38	5.19	-0.25	-0.19	-0.12	2	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 0.3903	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.29	-7.01	-11.23	1.79	2.02	2.02	-0.01	-0.36	-0.19	3	3	3	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/08/13	股票型 3351.8163	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-3.73	10.67	-11.19	4.73	7.05	8.57	-0.28	-0.08	-0.06	1	1	1	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2024/08/13	股票型 11.16	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-12.09	-37.03	-11.18	5.48	6.66	6.27	-0.26	-0.20	-0.05	3	4	1	觀察申購

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