名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003642 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 8.38
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.0451
2024/08/30
|
20.24 |
-4.48 |
-4.08 |
3.05 |
4.76 |
5.71 |
0.26 |
-0.17 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001236 全球
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 179.21
|
保守型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
-3.05 |
-4.08 |
2.00 |
2.39 |
2.36 |
0.09 |
-0.31 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002196 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 12.1958
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.90 |
-3.11 |
-4.07 |
1.39 |
2.52 |
3.02 |
0.14 |
-0.26 |
-0.13 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002310 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 9.42
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.96 |
-29.46 |
-4.07 |
3.65 |
4.12 |
5.23 |
0.01 |
-0.33 |
-0.05 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 8.6257
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0112
2024/09/02
|
-5.01 |
-17.16 |
-4.02 |
2.30 |
2.37 |
2.87 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.13 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002283 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.4278
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.55 |
-8.95 |
-3.99 |
1.38 |
2.44 |
3.75 |
0.21 |
-0.24 |
-0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000941 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.92
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.45 |
-29.21 |
-3.98 |
3.62 |
4.20 |
5.31 |
0.10 |
-0.25 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003951 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 5.4199
|
積極型
0.34%
|
月配
|
0.0421
2024/09/02
|
10.54 |
-8.93 |
-3.97 |
1.38 |
2.44 |
3.75 |
0.21 |
-0.24 |
-0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002284 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 5.0008
|
積極型
0.34%
|
月配
|
0.0388
2024/09/02
|
10.54 |
-8.93 |
-3.97 |
1.38 |
2.44 |
3.75 |
0.21 |
-0.24 |
-0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003510 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 10.68
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.0296
2024/08/30
|
25.04 |
-5.87 |
-3.91 |
6.27 |
7.42 |
7.88 |
0.14 |
-0.12 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002772 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.7353
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.55 |
1.26 |
-3.86 |
4.11 |
4.89 |
5.14 |
0.15 |
-0.13 |
-0.06 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002773 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 7.0951
|
穩健型
0.96%
|
月配
|
0.0288
2024/09/04
|
19.55 |
1.26 |
-3.86 |
4.11 |
4.89 |
5.14 |
0.15 |
-0.13 |
-0.06 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 3.45
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.12 |
-23.59 |
-3.86 |
4.39 |
5.43 |
5.63 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000162 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 15.5924
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.85 |
-6.55 |
-3.85 |
1.61 |
1.98 |
2.26 |
0.16 |
-0.18 |
-0.08 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002775 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.6699
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.0312
2024/09/04
|
19.55 |
1.36 |
-3.75 |
4.12 |
4.84 |
5.14 |
0.16 |
-0.09 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002774 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 11.6062
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.55 |
1.36 |
-3.75 |
4.12 |
4.84 |
5.14 |
0.16 |
-0.09 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001946 全球
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 42.98
|
保守型
0.04%
|
年配
|
0.683
2024/03/04
|
9.58 |
0.28 |
-3.74 |
1.67 |
1.68 |
1.59 |
0.03 |
-0.25 |
-0.17 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.518
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.12 |
-3.87 |
-3.72 |
0.96 |
1.23 |
2.28 |
0.51 |
-0.18 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000545 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.3
|
保守型
0.44%
|
年配
|
0.301684
2024/05/17
|
9.84 |
0.66 |
-3.71 |
1.80 |
1.61 |
1.54 |
0.03 |
-0.27 |
-0.16 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002431 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.7539
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.38 |
2.12 |
-3.70 |
1.28 |
1.89 |
3.39 |
0.18 |
-0.24 |
-0.07 |
2 |
3 |
3 |
|