名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
貨幣型 11.1341
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.54 |
9.36 |
11.15 |
1.06 |
1.29 |
1.12 |
0.28 |
0.12 |
0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF003542 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.0027
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.58 |
3.54 |
9.25 |
1.04 |
1.30 |
2.44 |
0.42 |
-0.21 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.12
|
保守型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.52 |
9.83 |
-0.33 |
1.71 |
1.30 |
1.31 |
0.01 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/09/13 |
貨幣型 1.8342
|
保守型
0.26%
|
月配
|
0.0
-
|
4.48 |
10.95 |
12.90 |
1.20 |
1.30 |
1.15 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.01 |
- |
- |
- |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 18.82
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.86 |
9.32 |
1.69 |
1.38 |
1.30 |
1.54 |
0.06 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000872 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.41
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.025
2024/09/09
|
8.52 |
9.86 |
-0.28 |
1.70 |
1.30 |
1.31 |
0.01 |
-0.22 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.1613
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0337
2024/09/02
|
10.39 |
9.84 |
0 |
1.35 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.1612
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0337
2024/09/02
|
10.39 |
9.84 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.6841
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
9.87 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.684
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
9.87 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 15.8
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0422
2024/08/30
|
8.88 |
9.31 |
1.64 |
1.37 |
1.31 |
1.54 |
0.06 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
貨幣型 12.6178
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.27 |
10.38 |
12.26 |
1.05 |
1.31 |
1.18 |
-1.88 |
-2.10 |
-2.12 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
貨幣型 12.9461
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.53 |
10.74 |
12.91 |
1.05 |
1.32 |
1.18 |
-0.69 |
-1.55 |
-1.84 |
- |
- |
- |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
貨幣型 13.0587
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
4.41 |
10.92 |
13.03 |
1.05 |
1.32 |
1.18 |
-1.15 |
-1.67 |
-1.83 |
- |
- |
- |
|
WMF000546 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.115
|
保守型
0.3%
|
年配
|
0.319846
2024/05/17
|
9.88 |
6.24 |
2.46 |
1.61 |
1.32 |
1.54 |
0.05 |
-0.26 |
-0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.4872
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.037
2024/08/29
|
3.68 |
2.15 |
9.05 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.027
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.68 |
2.16 |
9.06 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.8407
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.50 |
-0.61 |
3.38 |
1.09 |
1.32 |
1.33 |
0.25 |
-0.10 |
-0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.4873
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.037
2024/08/29
|
3.68 |
2.15 |
9.05 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.6993
|
穩健型
-0.16%
|
年配
|
0.492468
2024/08/01
|
8.18 |
-1.30 |
1.11 |
1.21 |
1.32 |
2.44 |
0.59 |
-0.36 |
-0.12 |
2 |
3 |
4 |
|