名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001325 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 39.97
|
穩健型
0.15%
|
年配
|
0.6828
2024/08/01
|
6.62 |
-2.61 |
7.62 |
2.01 |
2.83 |
3.03 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.02 |
- |
- |
3 |
|
WMF001336 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.03
|
積極型
-0.52%
|
年配
|
0.0617
2024/08/01
|
7.50 |
11.95 |
23.36 |
3.47 |
4.28 |
4.59 |
-0.09 |
-0.06 |
0.01 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000545 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.089
|
保守型
0.5%
|
年配
|
0.301684
2024/05/17
|
8.21 |
-0.50 |
-6.62 |
1.81 |
1.63 |
1.60 |
-0.09 |
-0.30 |
-0.16 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.03
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.67 |
14.30 |
9.21 |
0.96 |
0.96 |
1.70 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.05 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003929 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 61.5674
|
積極型
0.66%
|
月配
|
0.335838
2024/07/25
|
7.62 |
-2.26 |
9.86 |
2.35 |
3.12 |
3.75 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.03 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003928 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 105.9013
|
積極型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.63 |
-2.24 |
9.87 |
2.35 |
3.12 |
3.75 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.03 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 63.8
|
積極型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.11 |
8.37 |
91.59 |
7.73 |
8.07 |
7.68 |
-0.08 |
0.00 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001337 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.17
|
積極型
-0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.52 |
11.95 |
23.39 |
3.46 |
4.28 |
4.59 |
-0.08 |
-0.06 |
0.01 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000751 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 33.6081
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.75 |
-25.52 |
9.18 |
4.27 |
5.27 |
5.63 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002260 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.8848
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.67 |
2.48 |
17.77 |
4.11 |
4.96 |
4.64 |
-0.08 |
-0.12 |
0.01 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002261 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.4504
|
穩健型
0.94%
|
月配
|
0.0023
2024/07/15
|
5.70 |
2.47 |
17.63 |
4.11 |
4.96 |
4.64 |
-0.08 |
-0.12 |
0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 6.93
|
穩健型
0.14%
|
年配
|
0.49
2024/07/01
|
7.90 |
5.14 |
-13.91 |
2.37 |
2.65 |
2.41 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.7415
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.48 |
18.91 |
13.12 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.7466
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.025661
2024/07/25
|
6.48 |
18.91 |
13.12 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1996.22
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
6.50 |
27.13 |
14.40 |
1.65 |
1.67 |
1.57 |
-0.08 |
-0.67 |
-0.26 |
- |
- |
- |
|
WMF003143 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.151
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.62 |
-0.67 |
8.99 |
3.80 |
5.02 |
4.82 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.04 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 941.7957
|
積極型
0.67%
|
月配
|
7.138948
2024/07/25
|
17.49 |
-11.67 |
13.13 |
3.85 |
6.33 |
7.10 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.03 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001933 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.7009
|
積極型
0.3%
|
月配
|
0.02888
2024/07/15
|
6.27 |
-13.99 |
26.13 |
3.05 |
4.37 |
4.94 |
-0.08 |
-0.19 |
0.02 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF003017 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.1251
|
積極型
0.3%
|
月配
|
0.043
2024/07/15
|
6.28 |
-13.97 |
26.13 |
3.05 |
4.37 |
4.95 |
-0.08 |
-0.19 |
0.02 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001931 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 33.0759
|
積極型
0.3%
|
年配
|
0.578
2023/12/15
|
6.28 |
-13.99 |
26.11 |
3.05 |
4.37 |
4.94 |
-0.08 |
-0.19 |
0.02 |
2 |
1 |
3 |
|